有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月7日-平成27年5月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,097,219,591	1.8666	1.9159	-	46.67%
	日本			3,914,879,810	4,018,063,014	-
2	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,586,144,773	1.3990	1.4924	-	27.49%
	日本			2,219,175,151	2,367,162,459	-
3	グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,178,218,184	1.7034	1.7935	-	24.54%
	日本			2,007,094,676	2,113,134,313	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.70%
合計	98.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	5,000	42,458.16	51,300.00	-	7.30%
	日本	小売業		212,290,840	256,500,000	-
2	ファナック	株式	5,000	19,612.50	27,540.00	-	3.92%
	日本	電気機器		98,062,500	137,700,000	-
3	ソフトバンク	株式	15,000	7,711.16	7,447.00	-	3.18%
	日本	情報・通信業		115,667,520	111,705,000	-
4	KDDI	株式	30,000	2,464.00	2,811.00	-	2.40%
	日本	情報・通信業		73,920,000	84,330,000	-
5	京セラ	株式	10,000	5,167.33	6,775.00	-	1.93%
	日本	電気機器		51,673,340	67,750,000	-
6	TDK	株式	5,000	6,651.66	9,960.00	-	1.42%
	日本	電気機器		33,258,340	49,800,000	-
7	日東電工	株式	5,000	6,163.66	9,658.00	-	1.37%
	日本	化学		30,818,340	48,290,000	-
8	ダイキン工業	株式	5,000	7,145.66	9,541.00	-	1.36%
	日本	機械		35,728,340	47,705,000	-
9	アステラス製薬	株式	25,000	1,753.50	1,812.00	-	1.29%
	日本	医薬品		43,837,500	45,300,000	-
10	トヨタ自動車	株式	5,000	6,929.83	8,604.00	-	1.22%
	日本	輸送用機器		34,649,170	43,020,000	-
11	本田技研工業	株式	10,000	3,602.08	4,261.00	-	1.21%
	日本	輸送用機器		36,020,840	42,610,000	-
12	セコム	株式	5,000	6,908.83	8,311.00	-	1.18%
	日本	サービス業		34,544,170	41,555,000	-
13	東京エレクトロン	株式	5,000	7,614.00	7,947.00	-	1.13%
	日本	電気機器		38,070,000	39,735,000	-
14	エーザイ	株式	5,000	4,427.00	7,800.00	-	1.11%
	日本	医薬品		22,135,000	39,000,000	-
15	信越化学工業	株式	5,000	7,390.66	7,598.00	-	1.08%
	日本	化学		36,953,340	37,990,000	-
16	デンソー	株式	5,000	5,333.66	6,511.00	-	0.93%
	日本	輸送用機器		26,668,340	32,555,000	-
17	キヤノン	株式	7,500	3,568.25	4,292.00	-	0.92%
	日本	電気機器		26,761,875	32,190,000	-
18	電通	株式	5,000	4,203.33	6,280.00	-	0.89%
	日本	サービス業		21,016,670	31,400,000	-
19	武田薬品工業	株式	5,000	4,906.33	6,040.00	-	0.86%
	日本	医薬品		24,531,670	30,200,000	-
20	花王	株式	5,000	4,427.33	5,657.00	-	0.81%
	日本	化学		22,136,670	28,285,000	-
21	テルモ	株式	10,000	2,730.16	2,826.00	-	0.80%
	日本	精密機器		27,301,680	28,260,000	-
22	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	5,000	4,357.50	5,530.00	-	0.79%
	日本	情報・通信業		21,787,500	27,650,000	-
23	ブリヂストン	株式	5,000	3,883.25	5,176.00	-	0.74%
	日本	ゴム製品		19,416,250	25,880,000	-
24	セブン&アイ・ホールディングス	株式	5,000	4,274.33	5,157.00	-	0.73%
	日本	小売業		21,371,670	25,785,000	-
25	住友不動産	株式	5,000	4,100.08	4,790.00	-	0.68%
	日本	不動産業		20,500,420	23,950,000	-
26	富士フイルムホールディングス	株式	5,000	3,791.08	4,754.00	-	0.68%
	日本	化学		18,955,420	23,770,000	-
27	富士重工業	株式	5,000	4,160.25	4,698.00	-	0.67%
	日本	輸送用機器		20,801,250	23,490,000	-
28	日本たばこ産業	株式	5,000	3,807.66	4,540.00	-	0.65%
	日本	食料品		19,038,340	22,700,000	-
29	塩野義製薬	株式	5,000	2,953.33	4,405.00	-	0.63%
	日本	医薬品		14,766,670	22,025,000	-
30	トレンドマイクロ	株式	5,000	3,605.00	4,370.00	-	0.62%
	日本	情報・通信業		18,025,000	21,850,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
株式	74.58%
合計	74.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.96%
小売業		9.22%
情報・通信業		7.56%
化学		5.87%
輸送用機器		5.41%
医薬品		5.17%
機械		3.95%
食料品		3.44%
サービス業		2.15%
建設業		1.92%
不動産業		1.91%
精密機器		1.76%
陸運業		1.73%
卸売業		1.70%
ガラス・土石製品		1.26%
非鉄金属		1.09%
銀行業		0.99%
ゴム製品		0.94%
保険業		0.84%
その他製品		0.70%
繊維製品		0.45%
証券、商品先物取引業		0.41%
その他金融業		0.35%
金属製品		0.29%
倉庫・運輸関連業		0.25%
石油・石炭製品		0.24%
電気・ガス業		0.23%
パルプ・紙		0.21%
鉄鋼		0.21%
海運業		0.16%
鉱業		0.09%
水産・農林業		0.08%
空運業		0.05%
合計		74.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 0.625 07/15/16	国債証券	4,701,740,000	100.25	100.30	0.625000	1.38%
	アメリカ			4,713,635,402	4,716,221,359	2016/7/15
2	US T N/B 3.25 06/30/16	国債証券	3,093,250,000	103.83	103.16	3.250000	0.93%
	アメリカ			3,211,999,867	3,191,213,227	2016/6/30
3	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	2,722,060,000	103.18	103.40	2.500000	0.82%
	アメリカ			2,808,812,052	2,814,773,363	2024/5/15
4	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	2,722,060,000	100.73	101.46	2.000000	0.81%
	アメリカ			2,742,148,802	2,761,910,958	2021/5/31
5	US T N/B 3.25 12/31/16	国債証券	2,474,600,000	104.79	104.36	3.250000	0.75%
	アメリカ			2,593,182,832	2,582,665,782	2016/12/31
6	US T N/B 3.0 02/28/17	国債証券	2,474,600,000	104.58	104.25	3.000000	0.75%
	アメリカ			2,587,986,172	2,579,943,722	2017/2/28
7	US T N/B 1.75 05/31/16	国債証券	2,536,465,000	101.78	101.45	1.750000	0.75%
	アメリカ			2,581,639,441	2,573,319,836	2016/5/31
8	US T N/B 3.0 09/30/16	国債証券	2,474,600,000	103.92	103.45	3.000000	0.75%
	アメリカ			2,571,728,050	2,560,047,938	2016/9/30
9	US T N/B 3.625 02/15/20	国債証券	2,227,140,000	109.71	109.86	3.625000	0.71%
	アメリカ			2,443,395,294	2,446,891,903	2020/2/15
10	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	2,412,735,000	101.21	101.03	2.000000	0.71%
	アメリカ			2,441,984,772	2,437,610,297	2022/2/15
11	US T N/B 0.75 12/31/17	国債証券	2,350,870,000	99.17	99.78	0.750000	0.68%
	アメリカ			2,331,475,322	2,345,909,664	2017/12/31
12	US T N/B 3.125 04/30/17	国債証券	2,227,140,000	105.11	104.83	3.125000	0.68%
	アメリカ			2,341,102,753	2,334,911,304	2017/4/30
13	US T N/B 0.625 05/31/17	国債証券	2,227,140,000	99.59	100.00	0.625000	0.65%
	アメリカ			2,218,164,625	2,227,295,899	2017/5/31
14	US T N/B 0.5 07/31/17	国債証券	2,227,140,000	99.10	99.58	0.500000	0.65%
	アメリカ			2,207,118,011	2,217,897,369	2017/7/31
15	US T N/B 4.875 08/15/16	国債証券	2,103,410,000	106.44	105.43	4.875000	0.65%
	アメリカ			2,239,058,910	2,217,688,265	2016/8/15
16	US T N/B 1.125 05/31/19	国債証券	2,227,140,000	98.42	99.39	1.125000	0.65%
	アメリカ			2,191,973,459	2,213,643,531	2019/5/31
17	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	2,041,545,000	104.72	105.29	2.625000	0.63%
	アメリカ			2,138,028,416	2,149,665,223	2020/8/15
18	ITALY BTPS 4.0 02/01/17	国債証券	2,007,028,000	107.12	106.47	4.000000	0.62%
	イタリア			2,150,008,674	2,137,063,344	2017/2/1
19	US T N/B 2.75 02/15/19	国債証券	1,979,680,000	105.21	105.60	2.750000	0.61%
	アメリカ			2,082,979,702	2,090,561,876	2019/2/15
20	US T N/B 4.75 08/15/17	国債証券	1,855,950,000	109.41	108.90	4.750000	0.59%
	アメリカ			2,030,724,811	2,021,166,669	2017/8/15
21	US T N/B 0.875 07/31/19	国債証券	1,979,680,000	97.18	98.12	0.875000	0.57%
	アメリカ			1,923,991,601	1,942,561,000	2019/7/31
22	US T N/B 3.5 05/15/20	国債証券	1,732,220,000	109.25	109.50	3.500000	0.55%
	アメリカ			1,892,450,350	1,896,780,900	2020/5/15
23	US T N/B 1.0 11/30/19	国債証券	1,917,815,000	97.27	98.14	1.000000	0.55%
	アメリカ			1,865,516,184	1,882,297,066	2019/11/30
24	FRANCE OAT 3.75 04/25/17	国債証券	1,749,369,000	108.35	107.48	3.750000	0.55%
	フランス			1,895,581,261	1,880,239,294	2017/4/25
25	ITALY BTPS 4.5 02/01/18	国債証券	1,681,564,000	111.92	111.10	4.500000	0.54%
	イタリア			1,882,174,585	1,868,217,604	2018/2/1
26	US T N/B 1.0 05/31/18	国債証券	1,855,950,000	99.39	100.07	1.000000	0.54%
	アメリカ			1,844,628,705	1,857,249,165	2018/5/31
27	US T N/B 3.5 02/15/18	国債証券	1,732,220,000	107.08	107.04	3.500000	0.54%
	アメリカ			1,854,895,820	1,854,202,932	2018/2/15
28	US T N/B 4.625 02/15/17	国債証券	1,732,220,000	107.78	106.97	4.625000	0.54%
	アメリカ			1,867,142,615	1,853,059,667	2017/2/15
29	US T N/B 2.75 11/30/16	国債証券	1,732,220,000	103.77	103.40	2.750000	0.52%
	アメリカ			1,797,576,660	1,791,219,413	2016/11/30
30	US T N/B 3.125 05/15/19	国債証券	1,608,490,000	106.64	107.11	3.125000	0.50%
	アメリカ			1,715,293,736	1,722,966,233	2019/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
国債証券	97.58%
合計	97.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	7,127	22,474.31	22,744.04	-	5.53%
	アメリカ			160,174,458	162,096,834	-
2	PUBLIC STORAGE	投資証券	3,349	23,143.69	24,191.68	-	2.77%
	アメリカ			77,508,239	81,017,968	-
3	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	8,400	8,668.52	9,266.13	-	2.66%
	アメリカ			72,815,599	77,835,573	-
4	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	2,210	27,739.02	32,587.08	-	2.46%
	フランス			61,303,246	72,017,453	-
5	HEALTH CARE REIT INC	投資証券	8,021	8,855.35	8,763.79	-	2.40%
	アメリカ			71,028,811	70,294,406	-
6	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	3,088	19,562.95	20,759.41	-	2.19%
	アメリカ			60,410,390	64,105,087	-
7	VENTAS INC	投資証券	7,572	8,550.98	8,305.99	-	2.15%
	アメリカ			64,748,022	62,892,993	-
8	PROLOGIS INC	投資証券	11,684	5,153.35	4,981.36	-	1.99%
	アメリカ			60,211,793	58,202,324	-
9	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	3,558	15,942.61	16,276.68	-	1.98%
	アメリカ			56,723,808	57,912,432	-
10	HCP INC	投資証券	10,652	5,504.74	4,840.31	-	1.76%
	アメリカ			58,636,572	51,559,063	-
11	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	14,397	3,234.30	3,534.96	-	1.74%
	アメリカ			46,564,248	50,892,906	-
12	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	4,029	12,519.63	12,544.98	-	1.73%
	アメリカ			50,441,594	50,543,743	-
13	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	18,678	2,132.66	2,523.17	-	1.61%
	イギリス			39,833,870	47,127,894	-
14	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	124,632	343.28	372.68	-	1.59%
	オーストラリア			42,784,246	46,448,090	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	1,510	25,077.59	27,836.77	-	1.43%
	アメリカ			37,867,170	42,033,530	-
16	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	16,813	2,830.94	2,485.73	-	1.43%
	アメリカ			47,596,634	41,792,674	-
17	WESTFIELD CORP	投資信託受益証券	44,695	758.63	898.04	-	1.37%
	オーストラリア			33,907,414	40,137,902	-
18	LINK REIT/THE	投資証券	55,800	727.77	715.00	-	1.36%
	香港			40,609,900	39,897,446	-
19	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	23,791	1,397.13	1,656.84	-	1.35%
	イギリス			33,239,141	39,417,923	-
20	SL GREEN	投資証券	2,245	14,451.66	14,840.17	-	1.14%
	アメリカ			32,443,985	33,316,195	-
21	THE MACERICH COMPANY	投資証券	3,250	8,752.66	10,134.72	-	1.12%
	アメリカ			28,446,145	32,937,853	-
22	REALTY INCOME CORP	投資証券	5,130	5,848.71	5,696.52	-	1.00%
	アメリカ			30,003,918	29,223,194	-
23	KIMCO REALTY	投資証券	9,422	3,101.91	3,009.11	-	0.97%
	アメリカ			29,226,206	28,351,868	-
24	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	1,620	16,693.65	16,785.21	-	0.93%
	アメリカ			27,043,715	27,192,043	-
25	KLEPIERRE	投資証券	4,763	4,671.21	5,630.52	-	0.92%
	フランス			22,248,978	26,818,201	-
26	UDR INC	投資証券	6,529	3,773.76	4,097.93	-	0.91%
	アメリカ			24,638,911	26,755,434	-
27	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	3,160	8,444.57	8,228.04	-	0.89%
	アメリカ			26,684,849	26,000,622	-
28	HAMMERSON PLC	投資証券	18,500	1,161.11	1,282.44	-	0.81%
	イギリス			21,480,650	23,725,159	-
29	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	2,660	7,244.39	8,740.28	-	0.79%
	アメリカ			19,270,081	23,249,163	-
30	AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC	投資証券	20,429	1,077.68	1,124.70	-	0.78%
	アメリカ			22,016,094	22,976,612	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	11.19%
投資証券	87.59%
合計	98.78%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。