有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/08-2024/11/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	846,010,552	2.4375	2.4007	-	59.74
	日本			2,062,235,321	2,031,017,532	-
2	インデックス225 マザーファンド	親投資信託受益証券	225,479,718	3.4012	3.2916	-	21.83
	日本			766,918,742	742,189,039	-
3	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	265,243,783	2.2432	2.2684	-	17.70
	日本			595,012,640	601,678,997	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.27
合計	99.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	1,281,290,000	101.77	100.96	4.375	0.48
	アメリカ			1,304,053,422	1,293,602,402	2034/5/15
2	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	1,205,920,000	99.80	97.02	3.875	0.43
	アメリカ			1,203,622,045	1,170,025,042	2034/8/15
3	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	1,130,550,000	97.94	98.10	4	0.41
	アメリカ			1,107,368,274	1,109,153,459	2034/2/15
4	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,293,349,200	83.76	85.65	1.875	0.41
	アメリカ			1,083,406,346	1,107,758,645	2032/2/15
5	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	1,055,180,000	100.86	101.92	4.5	0.40
	アメリカ			1,064,285,968	1,075,500,455	2033/11/15
6	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	1,181,801,600	89.86	90.44	2.75	0.40
	アメリカ			1,062,015,403	1,068,930,315	2032/8/15
7	CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26	国債証券	1,039,885,000	100.02	101.30	2.18	0.39
	中国			1,040,143,807	1,053,452,691	2026/8/15
8	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,260,186,400	80.82	82.96	1.25	0.39
	アメリカ			1,018,541,957	1,045,462,456	2031/8/15
9	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26	国債証券	1,029,486,150	100.31	101.29	2.3	0.39
	中国			1,032,716,033	1,042,839,203	2026/5/15
10	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,092,865,000	94.12	95.02	3.5	0.39
	アメリカ			1,028,682,294	1,038,499,235	2033/2/15
11	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	1,055,180,000	96.78	97.38	3.875	0.38
	アメリカ			1,021,216,016	1,027,543,347	2033/8/15
12	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	国債証券	969,172,820	101.31	102.19	2.69	0.37
	中国			981,940,407	990,417,088	2026/8/12
13	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,062,717,000	90.28	91.54	2.875	0.36
	アメリカ			959,502,679	972,863,448	2032/5/15
14	US T N/B 1.125 02/29/28	国債証券	1,055,180,000	91.41	90.80	1.125	0.36
	アメリカ			964,572,220	958,173,514	2028/2/29
15	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	1,009,958,000	93.91	93.96	3.375	0.35
	アメリカ			948,467,074	949,005,454	2033/5/15
16	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,106,431,600	83.71	85.66	1.625	0.35
	アメリカ			926,268,672	947,792,640	2031/5/15
17	US T N/B 4.0 02/29/28	国債証券	934,588,000	98.88	99.47	4	0.35
	アメリカ			924,210,615	929,696,010	2028/2/29
18	US T N/B 3.75 04/15/26	国債証券	904,440,000	98.40	99.24	3.75	0.33
	アメリカ			890,025,487	897,639,036	2026/4/15
19	CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/29	国債証券	873,503,400	100.31	101.03	1.91	0.33
	中国			876,229,437	882,562,154	2029/7/15
20	US T N/B 6.25 05/15/30	国債証券	792,741,660	111.82	110.17	6.25	0.32
	アメリカ			886,507,143	873,378,349	2030/5/15
21	US T N/B 0.75 04/30/26	国債証券	904,440,000	92.22	95.14	0.75	0.32
	アメリカ			834,098,588	860,489,867	2026/4/30
22	CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	国債証券	811,110,300	103.05	104.91	3.01	0.32
	中国			835,926,757	851,000,136	2028/5/13
23	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1,008,450,600	81.48	83.74	1.125	0.31
	アメリカ			821,768,691	844,537,984	2031/2/15
24	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	844,144,000	98.74	99.51	4.125	0.31
	アメリカ			833,528,706	840,071,662	2032/11/15
25	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	国債証券	811,110,300	101.94	102.19	3.03	0.31
	中国			826,894,783	828,895,028	2026/3/11
26	US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	862,232,800	92.49	95.39	0.75	0.31
	アメリカ			797,531,660	822,556,621	2026/3/31
27	US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	859,218,000	92.22	95.48	0.375	0.30
	アメリカ			792,410,438	820,418,934	2026/1/31
28	US T N/B 0.75 05/31/26	国債証券	848,666,200	91.97	94.87	0.75	0.30
	アメリカ			780,524,268	805,172,057	2026/5/31
29	US T N/B 2.875 05/15/52	国債証券	1,056,687,400	73.04	74.42	2.875	0.29
	アメリカ			771,866,560	786,447,848	2052/5/15
30	US T N/B 1.25 04/30/28	国債証券	859,218,000	88.38	90.75	1.25	0.29
	アメリカ			759,446,409	779,807,454	2028/4/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.56
合計	98.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
インデックス225 マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ファーストリテイリング	株式	496,800	42,200.57	51,110.00	-	11.60
	日本	小売業		20,965,244,453	25,391,448,000	-
2	東京エレクトロン	株式	552,000	33,236.65	23,310.00	-	5.88
	日本	電気機器		18,346,632,688	12,867,120,000	-
3	アドバンテスト	株式	1,472,000	6,636.31	8,240.00	-	5.54
	日本	電気機器		9,768,662,185	12,129,280,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	1,104,000	8,553.01	8,936.00	-	4.51
	日本	情報・通信業		9,442,530,922	9,865,344,000	-
5	リクルートホールディングス	株式	552,000	6,481.23	10,385.00	-	2.62
	日本	サービス業		3,577,642,831	5,732,520,000	-
6	KDDI	株式	1,104,000	4,601.66	4,950.00	-	2.50
	日本	情報・通信業		5,080,238,504	5,464,800,000	-
7	TDK	株式	2,760,000	1,614.46	1,929.00	-	2.43
	日本	電気機器		4,455,915,996	5,324,040,000	-
8	信越化学工業	株式	920,000	6,106.88	5,554.00	-	2.33
	日本	化学		5,618,330,399	5,109,680,000	-
9	テルモ	株式	1,472,000	2,775.14	3,051.00	-	2.05
	日本	精密機器		4,085,007,371	4,491,072,000	-
10	中外製薬	株式	552,000	5,899.93	6,598.00	-	1.66
	日本	医薬品		3,256,763,131	3,642,096,000	-
11	ファナック	株式	920,000	4,203.38	3,887.00	-	1.63
	日本	電気機器		3,867,112,282	3,576,040,000	-
12	ダイキン工業	株式	184,000	21,032.11	18,095.00	-	1.52
	日本	機械		3,869,908,334	3,329,480,000	-
13	ソニーグループ	株式	920,000	2,654.72	3,007.00	-	1.26
	日本	電気機器		2,442,349,328	2,766,440,000	-
14	コナミグループ	株式	184,000	10,195.15	14,775.00	-	1.24
	日本	情報・通信業		1,875,909,346	2,718,600,000	-
15	NTTデータグループ	株式	920,000	2,340.64	2,898.00	-	1.22
	日本	情報・通信業		2,153,390,150	2,666,160,000	-
16	第一三共	株式	552,000	4,995.98	4,749.00	-	1.20
	日本	医薬品		2,757,785,561	2,621,448,000	-
17	トヨタ自動車	株式	920,000	3,291.34	2,551.50	-	1.07
	日本	輸送用機器		3,028,036,997	2,347,380,000	-
18	日東電工	株式	920,000	2,690.16	2,388.00	-	1.00
	日本	化学		2,474,955,782	2,196,960,000	-
19	京セラ	株式	1,472,000	2,096.84	1,473.50	-	0.99
	日本	電気機器		3,086,553,490	2,168,992,000	-
20	セコム	株式	368,000	5,410.19	5,223.00	-	0.88
	日本	サービス業		1,990,950,581	1,922,064,000	-
21	富士フイルムホールディングス	株式	552,000	3,225.18	3,374.00	-	0.85
	日本	化学		1,780,304,027	1,862,448,000	-
22	HOYA	株式	92,000	18,606.79	19,260.00	-	0.81
	日本	精密機器		1,711,824,774	1,771,920,000	-
23	ニトリホールディングス	株式	92,000	21,788.21	19,225.00	-	0.81
	日本	小売業		2,004,515,861	1,768,700,000	-
24	バンダイナムコホールディングス	株式	552,000	2,957.78	3,160.00	-	0.80
	日本	その他製品		1,632,699,235	1,744,320,000	-
25	オリンパス	株式	736,000	2,251.62	2,360.00	-	0.79
	日本	精密機器		1,657,197,388	1,736,960,000	-
26	任天堂	株式	184,000	8,195.90	8,810.00	-	0.74
	日本	その他製品		1,508,046,642	1,621,040,000	-
27	大塚ホールディングス	株式	184,000	6,064.19	8,685.00	-	0.73
	日本	医薬品		1,115,811,900	1,598,040,000	-
28	デンソー	株式	736,000	2,615.33	2,129.00	-	0.72
	日本	輸送用機器		1,924,885,032	1,566,944,000	-
29	東京海上ホールディングス	株式	276,000	4,624.90	5,564.00	-	0.70
	日本	保険業		1,276,474,658	1,535,664,000	-
30	トレンドマイクロ	株式	184,000	7,387.23	8,229.00	-	0.69
	日本	情報・通信業		1,359,251,062	1,514,136,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.66
合計	97.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	24.54
小売業		14.58
情報・通信業		11.41
化学		6.02
医薬品		5.77
サービス業		4.74
機械		4.52
精密機器		3.88
輸送用機器		3.72
食料品		2.97
卸売業		2.91
その他製品		2.17
建設業		1.61
保険業		1.23
不動産業		1.08
非鉄金属		1.03
陸運業		0.90
その他金融業		0.89
銀行業		0.73
ガラス・土石製品		0.61
ゴム製品		0.58
海運業		0.40
石油・石炭製品		0.24
空運業		0.23
倉庫・運輸関連業		0.23
電気・ガス業		0.16
証券、商品先物取引業		0.16
繊維製品		0.10
水産・農林業		0.08
鉱業		0.07
鉄鋼		0.05
パルプ・紙		0.05
金属製品		0.01
合計		97.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	446,144	16,919.50	17,757.17	-	6.98
	アメリカ			7,548,536,641	7,922,255,744	-
2	EQUINIX INC	投資証券	45,752	120,050.77	147,589.53	-	5.95
	アメリカ			5,492,563,152	6,752,516,359	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	278,878	16,560.45	20,998.08	-	5.16
	アメリカ			4,618,345,820	5,855,903,111	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	148,346	23,220.62	29,436.50	-	3.85
	アメリカ			3,444,686,578	4,366,788,097	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	147,730	23,033.95	27,698.47	-	3.61
	アメリカ			3,402,805,469	4,091,895,711	-
6	PUBLIC STORAGE	投資証券	75,929	45,603.41	52,964.00	-	3.54
	アメリカ			3,462,621,485	4,021,504,041	-
7	REALTY INCOME CORP	投資証券	418,811	8,260.55	8,791.15	-	3.25
	アメリカ			3,459,610,506	3,681,833,170	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	842,599	3,508.92	3,748.06	-	2.78
	オーストラリア			2,956,616,336	3,158,119,359	-
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	101,957	24,312.84	26,029.78	-	2.34
	アメリカ			2,478,864,843	2,653,918,605	-
10	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	141,124	14,499.17	18,727.93	-	2.33
	アメリカ			2,046,181,211	2,642,961,465	-
11	VICI PROPERTIES INC	投資証券	503,819	4,388.29	4,914.12	-	2.18
	アメリカ			2,210,907,350	2,475,829,039	-
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	68,335	31,583.61	35,847.47	-	2.16
	アメリカ			2,158,266,070	2,449,637,504	-
13	VENTAS INC	投資証券	199,335	8,134.29	9,728.75	-	1.71
	アメリカ			1,621,449,713	1,939,282,294	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	164,612	10,487.56	11,679.33	-	1.69
	アメリカ			1,726,378,941	1,922,558,725	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	30,997	42,651.44	47,157.50	-	1.29
	アメリカ			1,322,066,984	1,461,741,077	-
16	INVITATION HOMES INC	投資証券	275,043	5,291.91	5,217.11	-	1.26
	アメリカ			1,455,503,885	1,434,929,970	-
17	MID AMERICA	投資証券	56,428	21,883.47	24,902.24	-	1.24
	アメリカ			1,234,840,489	1,405,184,050	-
18	KIMCO REALTY	投資証券	323,155	3,067.54	3,886.07	-	1.11
	アメリカ			991,291,425	1,255,805,277	-
19	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	75,182	17,469.53	16,659.78	-	1.10
	アメリカ			1,313,394,567	1,252,515,940	-
20	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	337,446	3,031.74	3,352.45	-	1.00
	アメリカ			1,023,049,645	1,131,273,407	-
21	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	56,199	18,189.48	19,379.13	-	0.96
	アメリカ			1,022,230,778	1,089,087,974	-
22	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	131,626	6,935.04	7,787.22	-	0.90
	アメリカ			912,832,734	1,025,001,725	-
23	UDR INC	投資証券	143,982	6,254.92	6,983.78	-	0.89
	アメリカ			900,596,621	1,005,539,216	-
24	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	51,160	16,985.41	19,148.50	-	0.86
	アメリカ			868,973,713	979,637,372	-
25	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	89,473	9,983.95	10,866.84	-	0.86
	アメリカ			893,294,053	972,289,365	-
26	SEGRO PLC	投資証券	648,726	1,678.85	1,494.38	-	0.85
	イギリス			1,089,117,070	969,448,322	-
27	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	337,035	2,719.86	2,778.13	-	0.83
	アメリカ			916,688,072	936,329,808	-
28	WP CAREY INC	投資証券	105,019	8,405.95	8,669.05	-	0.80
	アメリカ			882,784,736	910,415,739	-
29	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	2,493,226	319.76	364.70	-	0.80
	オーストラリア			797,236,922	909,301,462	-
30	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	78,389	9,786.95	11,442.67	-	0.79
	アメリカ			767,189,882	896,979,725	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.88
投資証券	89.39
合計	99.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。