有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月8日-平成27年11月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成27年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,905,263,462 | 1.8735 | 1.8788 | - | 47.03% |
| 日本 | 3,569,701,622 | 3,579,608,992 | - | ||||
| 2 | 日経225インデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,459,300,050 | 1.4091 | 1.4444 | - | 27.69% |
| 日本 | 2,056,299,701 | 2,107,812,992 | - | ||||
| 3 | グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,033,973,084 | 1.7879 | 1.7803 | - | 24.19% |
| 日本 | 1,848,743,874 | 1,840,782,281 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.91% |
| 合計 | 98.91% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | ファーストリテイリング | 株式 | 5,000 | 45,400.00 | 49,780.00 | - | 7.90% |
| 日本 | 小売業 | 227,000,000 | 248,900,000 | - | |||
| 2 | ファナック | 株式 | 5,000 | 21,670.00 | 21,920.00 | - | 3.48% |
| 日本 | 電気機器 | 108,350,000 | 109,600,000 | - | |||
| 3 | ソフトバンクグループ | 株式 | 15,000 | 6,934.00 | 6,537.00 | - | 3.11% |
| 日本 | 情報・通信業 | 104,010,000 | 98,055,000 | - | |||
| 4 | KDDI | 株式 | 30,000 | 2,940.00 | 3,058.00 | - | 2.91% |
| 日本 | 情報・通信業 | 88,200,000 | 91,740,000 | - | |||
| 5 | 京セラ | 株式 | 10,000 | 5,718.00 | 5,707.00 | - | 1.81% |
| 日本 | 電気機器 | 57,180,000 | 57,070,000 | - | |||
| 6 | TDK | 株式 | 5,000 | 8,570.00 | 8,850.00 | - | 1.40% |
| 日本 | 電気機器 | 42,850,000 | 44,250,000 | - | |||
| 7 | アステラス製薬 | 株式 | 25,000 | 1,786.50 | 1,733.50 | - | 1.38% |
| 日本 | 医薬品 | 44,662,500 | 43,337,500 | - | |||
| 8 | ダイキン工業 | 株式 | 5,000 | 8,038.00 | 8,650.00 | - | 1.37% |
| 日本 | 機械 | 40,190,000 | 43,250,000 | - | |||
| 9 | セコム | 株式 | 5,000 | 8,122.00 | 8,437.00 | - | 1.34% |
| 日本 | サービス業 | 40,610,000 | 42,185,000 | - | |||
| 10 | 日東電工 | 株式 | 5,000 | 8,553.00 | 8,296.00 | - | 1.32% |
| 日本 | 化学 | 42,765,000 | 41,480,000 | - | |||
| 11 | 東京エレクトロン | 株式 | 5,000 | 7,466.00 | 8,198.00 | - | 1.30% |
| 日本 | 電気機器 | 37,330,000 | 40,990,000 | - | |||
| 12 | 本田技研工業 | 株式 | 10,000 | 3,988.00 | 4,002.00 | - | 1.27% |
| 日本 | 輸送用機器 | 39,880,000 | 40,020,000 | - | |||
| 13 | エーザイ | 株式 | 5,000 | 7,551.00 | 7,997.00 | - | 1.27% |
| 日本 | 医薬品 | 37,755,000 | 39,985,000 | - | |||
| 14 | テルモ | 株式 | 10,000 | 3,850.00 | 3,930.00 | - | 1.25% |
| 日本 | 精密機器 | 38,500,000 | 39,300,000 | - | |||
| 15 | トヨタ自動車 | 株式 | 5,000 | 7,502.00 | 7,657.00 | - | 1.22% |
| 日本 | 輸送用機器 | 37,510,000 | 38,285,000 | - | |||
| 16 | 信越化学工業 | 株式 | 5,000 | 7,103.00 | 6,963.00 | - | 1.10% |
| 日本 | 化学 | 35,515,000 | 34,815,000 | - | |||
| 17 | 電通 | 株式 | 5,000 | 6,800.00 | 6,910.00 | - | 1.10% |
| 日本 | サービス業 | 34,000,000 | 34,550,000 | - | |||
| 18 | 花王 | 株式 | 5,000 | 6,095.00 | 6,311.00 | - | 1.00% |
| 日本 | 化学 | 30,475,000 | 31,555,000 | - | |||
| 19 | エヌ・ティ・ティ・データ | 株式 | 5,000 | 5,880.00 | 6,000.00 | - | 0.95% |
| 日本 | 情報・通信業 | 29,400,000 | 30,000,000 | - | |||
| 20 | 武田薬品工業 | 株式 | 5,000 | 6,116.00 | 5,983.00 | - | 0.95% |
| 日本 | 医薬品 | 30,580,000 | 29,915,000 | - | |||
| 21 | デンソー | 株式 | 5,000 | 5,711.00 | 5,873.00 | - | 0.93% |
| 日本 | 輸送用機器 | 28,555,000 | 29,365,000 | - | |||
| 22 | キヤノン | 株式 | 7,500 | 3,727.00 | 3,716.00 | - | 0.88% |
| 日本 | 電気機器 | 27,952,500 | 27,870,000 | - | |||
| 23 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 5,000 | 5,692.00 | 5,520.00 | - | 0.88% |
| 日本 | 小売業 | 28,460,000 | 27,600,000 | - | |||
| 24 | 塩野義製薬 | 株式 | 5,000 | 5,120.00 | 5,426.00 | - | 0.86% |
| 日本 | 医薬品 | 25,600,000 | 27,130,000 | - | |||
| 25 | 富士重工業 | 株式 | 5,000 | 4,856.00 | 5,088.00 | - | 0.81% |
| 日本 | 輸送用機器 | 24,280,000 | 25,440,000 | - | |||
| 26 | トレンドマイクロ | 株式 | 5,000 | 4,680.00 | 5,020.00 | - | 0.80% |
| 日本 | 情報・通信業 | 23,400,000 | 25,100,000 | - | |||
| 27 | 富士フイルムホールディングス | 株式 | 5,000 | 4,919.00 | 4,986.00 | - | 0.79% |
| 日本 | 化学 | 24,595,000 | 24,930,000 | - | |||
| 28 | オリンパス | 株式 | 5,000 | 4,130.00 | 4,910.00 | - | 0.78% |
| 日本 | 精密機器 | 20,650,000 | 24,550,000 | - | |||
| 29 | 日本たばこ産業 | 株式 | 5,000 | 4,400.00 | 4,410.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 食料品 | 22,000,000 | 22,050,000 | - | |||
| 30 | ブリヂストン | 株式 | 5,000 | 4,549.00 | 4,380.00 | - | 0.70% |
| 日本 | ゴム製品 | 22,745,000 | 21,900,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 79.90% |
| 合計 | 79.90% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成27年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 13.81% |
| 小売業 | 10.12% | |
| 情報・通信業 | 8.51% | |
| 化学 | 6.42% | |
| 医薬品 | 6.12% | |
| 輸送用機器 | 5.59% | |
| 食料品 | 4.04% | |
| 機械 | 3.83% | |
| サービス業 | 2.62% | |
| 精密機器 | 2.43% | |
| 建設業 | 2.25% | |
| 陸運業 | 1.96% | |
| 不動産業 | 1.75% | |
| 卸売業 | 1.58% | |
| ガラス・土石製品 | 1.29% | |
| 非鉄金属 | 1.03% | |
| 銀行業 | 0.96% | |
| ゴム製品 | 0.86% | |
| その他製品 | 0.85% | |
| 保険業 | 0.84% | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.42% | |
| 金属製品 | 0.41% | |
| その他金融業 | 0.37% | |
| 繊維製品 | 0.28% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.27% | |
| 石油・石炭製品 | 0.25% | |
| パルプ・紙 | 0.24% | |
| 電気・ガス業 | 0.23% | |
| 鉄鋼 | 0.17% | |
| 海運業 | 0.14% | |
| 水産・農林業 | 0.10% | |
| 鉱業 | 0.08% | |
| 空運業 | 0.05% | |
| 合計 | 79.90% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 2,702,040,000 | 100.73 | 101.14 | 2.000000 | 0.91% |
| アメリカ | 2,721,981,055 | 2,732,843,256 | 2021/5/31 | ||||
| 2 | US T N/B 2.0 02/15/25 | 国債証券 | 2,677,476,000 | 98.42 | 98.22 | 2.000000 | 0.87% |
| アメリカ | 2,635,393,200 | 2,629,977,575 | 2025/2/15 | ||||
| 3 | US T N/B 2.125 12/31/21 | 国債証券 | 2,542,374,000 | 101.45 | 101.43 | 2.125000 | 0.86% |
| アメリカ | 2,579,365,664 | 2,578,907,914 | 2021/12/31 | ||||
| 4 | US T N/B 3.0 02/28/17 | 国債証券 | 2,456,400,000 | 104.58 | 102.77 | 3.000000 | 0.84% |
| アメリカ | 2,568,952,248 | 2,524,614,228 | 2017/2/28 | ||||
| 5 | US T N/B 3.25 12/31/16 | 国債証券 | 2,456,400,000 | 104.79 | 102.73 | 3.250000 | 0.84% |
| アメリカ | 2,574,110,688 | 2,523,656,232 | 2016/12/31 | ||||
| 6 | US T N/B 2.0 02/15/22 | 国債証券 | 2,394,990,000 | 101.21 | 100.69 | 2.000000 | 0.80% |
| アメリカ | 2,424,024,648 | 2,411,539,380 | 2022/2/15 | ||||
| 7 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 2,210,760,000 | 109.71 | 108.53 | 3.625000 | 0.80% |
| アメリカ | 2,425,424,796 | 2,399,536,796 | 2020/2/15 | ||||
| 8 | US T N/B 0.75 12/31/17 | 国債証券 | 2,333,580,000 | 99.17 | 99.55 | 0.750000 | 0.77% |
| アメリカ | 2,314,327,965 | 2,323,265,576 | 2017/12/31 | ||||
| 9 | US T N/B 1.375 09/30/18 | 国債証券 | 2,272,170,000 | 100.86 | 100.57 | 1.375000 | 0.76% |
| アメリカ | 2,291,811,330 | 2,285,303,142 | 2018/9/30 | ||||
| 10 | US T N/B 3.125 04/30/17 | 国債証券 | 2,210,760,000 | 105.11 | 103.30 | 3.125000 | 0.76% |
| アメリカ | 2,323,884,589 | 2,283,891,940 | 2017/4/30 | ||||
| 11 | US T N/B 0.625 05/31/17 | 国債証券 | 2,210,760,000 | 99.59 | 99.71 | 0.625000 | 0.73% |
| アメリカ | 2,201,850,637 | 2,204,437,226 | 2017/5/31 | ||||
| 12 | US T N/B 0.5 07/31/17 | 国債証券 | 2,210,760,000 | 99.10 | 99.45 | 0.500000 | 0.73% |
| アメリカ | 2,190,885,267 | 2,198,667,142 | 2017/7/31 | ||||
| 13 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 2,026,530,000 | 104.72 | 104.41 | 2.625000 | 0.70% |
| アメリカ | 2,122,303,807 | 2,115,981,034 | 2020/8/15 | ||||
| 14 | US T N/B 1.5 12/31/18 | 国債証券 | 2,087,940,000 | 100.71 | 100.73 | 1.500000 | 0.70% |
| アメリカ | 2,102,793,850 | 2,103,265,479 | 2018/12/31 | ||||
| 15 | US T N/B 2.75 02/15/19 | 国債証券 | 1,965,120,000 | 105.21 | 104.65 | 2.750000 | 0.68% |
| アメリカ | 2,067,659,961 | 2,056,615,987 | 2019/2/15 | ||||
| 16 | US T N/B 2.375 12/31/20 | 国債証券 | 1,965,120,000 | 103.51 | 103.30 | 2.375000 | 0.67% |
| アメリカ | 2,034,207,478 | 2,030,047,564 | 2020/12/31 | ||||
| 17 | US T N/B 2.5 05/15/24 | 国債証券 | 1,965,120,000 | 103.18 | 102.71 | 2.500000 | 0.67% |
| アメリカ | 2,027,748,374 | 2,018,531,961 | 2024/5/15 | ||||
| 18 | US T N/B 4.75 08/15/17 | 国債証券 | 1,842,300,000 | 109.41 | 106.67 | 4.750000 | 0.65% |
| アメリカ | 2,015,789,391 | 1,965,273,525 | 2017/8/15 | ||||
| 19 | US T N/B 0.875 07/31/19 | 国債証券 | 1,965,120,000 | 97.18 | 98.13 | 0.875000 | 0.64% |
| アメリカ | 1,909,841,174 | 1,928,411,558 | 2019/7/31 | ||||
| 20 | US T N/B 1.0 11/30/19 | 国債証券 | 1,903,710,000 | 97.27 | 98.12 | 1.000000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,851,795,828 | 1,868,015,437 | 2019/11/30 | ||||
| 21 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,719,480,000 | 109.25 | 108.14 | 3.500000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,878,531,900 | 1,859,583,230 | 2020/5/15 | ||||
| 22 | US T N/B 1.75 05/15/22 | 国債証券 | 1,842,300,000 | 98.27 | 98.85 | 1.750000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,810,514,184 | 1,821,279,357 | 2022/5/15 | ||||
| 23 | US T N/B 3.5 02/15/18 | 国債証券 | 1,719,480,000 | 107.08 | 105.42 | 3.500000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,841,253,573 | 1,812,761,790 | 2018/2/15 | ||||
| 24 | US T N/B 4.625 02/15/17 | 国債証券 | 1,719,480,000 | 107.78 | 104.69 | 4.625000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,853,410,297 | 1,800,278,365 | 2017/2/15 | ||||
| 25 | ITALY BTPS 5.25 08/01/17 | 国債証券 | 1,636,488,000 | 111.38 | 108.81 | 5.250000 | 0.59% |
| イタリア | 1,822,819,043 | 1,780,826,241 | 2017/8/1 | ||||
| 26 | US T N/B 1.875 08/31/17 | 国債証券 | 1,719,480,000 | 102.26 | 101.76 | 1.875000 | 0.58% |
| アメリカ | 1,758,384,463 | 1,749,760,042 | 2017/8/31 | ||||
| 27 | US T N/B 3.125 05/15/19 | 国債証券 | 1,596,660,000 | 106.64 | 106.03 | 3.125000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,702,678,224 | 1,692,954,564 | 2019/5/15 | ||||
| 28 | ITALY BTPS 4.5 02/01/18 | 国債証券 | 1,519,596,000 | 111.92 | 109.75 | 4.500000 | 0.55% |
| イタリア | 1,700,883,802 | 1,667,908,569 | 2018/2/1 | ||||
| 29 | US T N/B 8.75 05/15/17 | 国債証券 | 1,473,840,000 | 115.41 | 111.52 | 8.750000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,700,973,482 | 1,643,729,536 | 2017/5/15 | ||||
| 30 | US T N/B 1.375 05/31/20 | 国債証券 | 1,658,070,000 | 98.46 | 98.96 | 1.375000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,632,668,367 | 1,640,826,072 | 2020/5/31 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.32% |
| 合計 | 97.32% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 6,369 | 24,932.45 | 23,335.79 | - | 5.67% |
| アメリカ | 158,794,837 | 148,625,710 | - | ||||
| 2 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 3,149 | 28,506.52 | 29,575.05 | - | 3.55% |
| アメリカ | 89,767,037 | 93,131,851 | - | ||||
| 3 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 7,900 | 9,722.43 | 9,905.43 | - | 2.99% |
| アメリカ | 76,807,206 | 78,252,920 | - | ||||
| 4 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 投資証券 | 2,070 | 32,444.02 | 31,749.16 | - | 2.51% |
| フランス | 67,159,129 | 65,720,773 | - | ||||
| 5 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 11,184 | 5,299.68 | 5,354.95 | - | 2.28% |
| アメリカ | 59,271,654 | 59,889,783 | - | ||||
| 6 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 2,626 | 21,790.72 | 22,396.22 | - | 2.24% |
| アメリカ | 57,222,442 | 58,812,492 | - | ||||
| 7 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 6,941 | 7,973.47 | 7,760.99 | - | 2.06% |
| アメリカ | 55,343,885 | 53,869,071 | - | ||||
| 8 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 3,158 | 15,709.90 | 15,453.21 | - | 1.86% |
| アメリカ | 49,611,883 | 48,801,244 | - | ||||
| 9 | VENTAS INC | 投資証券 | 7,272 | 6,655.61 | 6,591.74 | - | 1.83% |
| アメリカ | 48,399,638 | 47,935,201 | - | ||||
| 10 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 3,729 | 12,254.97 | 11,981.09 | - | 1.70% |
| アメリカ | 45,698,818 | 44,677,488 | - | ||||
| 11 | HCP INC | 投資証券 | 9,752 | 4,398.18 | 4,389.58 | - | 1.63% |
| アメリカ | 42,891,092 | 42,807,250 | - | ||||
| 12 | GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 投資証券 | 12,697 | 3,542.12 | 3,181.03 | - | 1.54% |
| アメリカ | 44,974,409 | 40,389,639 | - | ||||
| 13 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 111,632 | 361.29 | 357.76 | - | 1.52% |
| オーストラリア | 40,331,748 | 39,938,268 | - | ||||
| 14 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 投資証券 | 16,978 | 2,442.25 | 2,276.11 | - | 1.47% |
| イギリス | 41,464,656 | 38,643,931 | - | ||||
| 15 | LINK REIT | 投資証券 | 49,800 | 746.53 | 747.32 | - | 1.42% |
| 香港 | 37,177,443 | 37,216,909 | - | ||||
| 16 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 1,244 | 27,460.09 | 28,719.00 | - | 1.36% |
| アメリカ | 34,160,358 | 35,726,436 | - | ||||
| 17 | WESTFIELD CORP | 投資信託受益証券 | 39,895 | 890.01 | 845.95 | - | 1.29% |
| オーストラリア | 35,507,028 | 33,749,255 | - | ||||
| 18 | BRITISH LAND CO PLC | 投資証券 | 21,391 | 1,572.79 | 1,540.48 | - | 1.26% |
| イギリス | 33,643,593 | 32,952,556 | - | ||||
| 19 | SL GREEN | 投資証券 | 2,245 | 14,755.59 | 14,605.75 | - | 1.25% |
| アメリカ | 33,126,310 | 32,789,918 | - | ||||
| 20 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 5,130 | 6,141.00 | 6,144.68 | - | 1.20% |
| アメリカ | 31,503,330 | 31,522,231 | - | ||||
| 21 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 14,000 | 2,189.88 | 2,041.26 | - | 1.09% |
| アメリカ | 30,658,328 | 28,577,757 | - | ||||
| 22 | UDR INC | 投資証券 | 6,029 | 4,331.86 | 4,632.77 | - | 1.07% |
| アメリカ | 26,116,792 | 27,930,972 | - | ||||
| 23 | THE MACERICH COMPANY | 投資証券 | 2,850 | 10,555.15 | 9,748.22 | - | 1.06% |
| アメリカ | 30,082,179 | 27,782,436 | - | ||||
| 24 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 1,520 | 18,216.66 | 18,165.07 | - | 1.05% |
| アメリカ | 27,689,326 | 27,610,918 | - | ||||
| 25 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 2,660 | 9,718.74 | 10,308.28 | - | 1.05% |
| アメリカ | 25,851,865 | 27,420,031 | - | ||||
| 26 | KIMCO REALTY | 投資証券 | 7,522 | 3,308.77 | 3,239.99 | - | 0.93% |
| アメリカ | 24,888,573 | 24,371,216 | - | ||||
| 27 | KLEPIERRE | 投資証券 | 4,093 | 5,519.25 | 5,508.86 | - | 0.86% |
| フランス | 22,590,292 | 22,547,764 | - | ||||
| 28 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 2,416 | 9,075.16 | 8,863.91 | - | 0.82% |
| アメリカ | 21,925,610 | 21,415,229 | - | ||||
| 29 | VEREIT INC | 投資証券 | 20,429 | 1,052.56 | 1,023.09 | - | 0.80% |
| アメリカ | 21,502,899 | 20,900,717 | - | ||||
| 30 | HAMMERSON PLC | 投資証券 | 18,500 | 1,145.44 | 1,124.21 | - | 0.79% |
| イギリス | 21,190,695 | 20,797,959 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 10.23% |
| 投資証券 | 88.61% |
| 合計 | 98.84% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
