有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

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2015/02/24 9:12
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47項目
(4)【設定及び解約の実績】
期   間設定口数解約口数
第1特定期間自 平成17年12月28日4,499,480,01950,016,302
至 平成18年 5月25日
第2特定期間自 平成18年 5月26日2,552,941,330203,758,042
至 平成18年11月27日
第3特定期間自 平成18年11月28日2,873,761,0131,414,105,309
至 平成19年 5月25日
第4特定期間自 平成19年 5月26日2,160,211,272631,994,266
至 平成19年11月26日
第5特定期間自 平成19年11月27日1,965,652,413534,969,839
至 平成20年 5月26日
第6特定期間自 平成20年 5月27日3,555,722,085855,854,703
至 平成20年11月25日
第7特定期間自 平成20年11月26日1,579,376,351246,194,620
至 平成21年 5月25日
第8特定期間自 平成21年 5月26日7,190,155,026479,214,712
至 平成21年11月25日
第9特定期間自 平成21年11月26日1,234,428,7852,724,126,965
至 平成22年 5月25日
第10特定期間自 平成22年 5月26日217,282,5772,769,951,526
至 平成22年11月25日
第11特定期間自 平成22年11月26日152,240,7383,904,429,466
至 平成23年 5月25日
第12特定期間自 平成23年 5月26日51,579,7502,397,860,376
至 平成23年11月25日
第13特定期間自 平成23年11月26日44,751,6621,824,514,562
至 平成24年 5月25日
第14特定期間自 平成24年 5月26日20,679,7831,477,771,353
至 平成24年11月26日
第15特定期間自 平成24年11月27日31,608,5731,521,647,631
至 平成25年 5月27日
第16特定期間自 平成25年 5月28日19,492,002904,720,134
至 平成25年11月25日
第17特定期間自 平成25年11月26日9,799,385916,007,437
至 平成26年 5月26日
第18特定期間自 平成26年 5月27日7,469,815705,904,576
至 平成26年11月25日
(注1)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況
(平成26年12月30日現在)
資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)
国債証券ロシア729,504,9828.48
ハンガリー551,468,8746.41
エルサルバドル508,388,0055.91
ベネズエラ506,208,1355.88
トルコ488,754,9075.68
レバノン379,667,4034.41
リトアニア373,854,6034.34
クロアチア368,492,9124.28
コスタリカ352,684,0944.10
インドネシア344,631,3534.00
ブラジル284,775,2653.31
ラトビア270,936,1253.15
ウルグアイ259,604,4253.02
ドミニカ共和国256,374,8902.98
南アフリカ252,950,6682.94
ルーマニア246,588,0392.87
ザンビア235,919,3642.74
コートジボアール211,850,0492.46
パナマ186,912,7752.17
ケニア152,073,8251.77
ガボン共和国130,820,8601.52
モロッコ122,683,7351.43
セルビア119,038,9251.38
セネガル共和国115,149,3601.34
ポーランド112,834,8001.31
パキスタン112,292,3251.30
ベラルーシ108,901,8561.27
バーレーン96,198,9001.12
パラグアイ69,491,0470.81
アルメニア共和国54,958,7450.64
ホンジュラス53,934,0700.63
エチオピア連邦42,747,0300.50
グアテマラ36,255,4120.42
小 計8,136,947,75894.54
特殊債券オランダ83,119,2250.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)386,487,8594.49
合計(純資産総額)8,606,554,842100.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成26年12月30日現在)
国/
地域		種類銘柄名数量帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		利率
(%)		償還期限投資
比率
(%)
ロシア国債
証券		RUSSIAN
FEDERATION		5,023,85013,487.13677,573,38112,627.61634,392,3107.5002030/3/317.37
トルコ国債
証券		REPUBLIC OF
TURKEY		1,800,00020,597.65370,757,79421,322.28383,801,06311.8752030/1/154.46
レバノン国債
証券		REPUBLIC OF
LEBANESE		3,000,00012,657.75379,732,50012,655.58379,667,4036.3752020/3/94.41
エルサル
バドル		国債
証券		REPUBLIC OF
EL SALVADOR		2,190,00014,044.07307,565,24313,879.28303,956,3018.2502032/4/103.53
ラトビア国債
証券		REPUBLIC OF
LATVIA		2,000,00013,441.32268,826,50013,546.80270,936,1255.2502021/6/163.15
リトアニ
ア		国債
証券		REPUBLIC OF
LITHUANIA		1,700,00014,661.89249,252,19414,600.17248,202,9277.3752020/2/112.88
ルーマニ
ア		国債
証券		REPUBLIC OF
ROMANIA		1,700,00014,300.24243,104,14414,505.17246,588,0396.7502022/2/72.87
ブラジル国債
証券		REPUBLIC OF
BRAZIL		1,500,00016,696.17250,442,62516,213.97243,209,6258.8752024/4/152.83
ザンビア国債
証券		REPUBLIC OF
ZAMBIA		2,110,00011,633.07245,457,88311,181.01235,919,3645.3752022/9/202.74
インドネ
シア		国債
証券		REPUBLIC OF
INDONESIA		1,300,00016,696.17217,050,27416,786.58218,225,6378.5002035/10/122.54
コートジ
ボアール		国債
証券		REPUBLIC OF
COTE DIVOIRE		1,845,00011,859.10218,800,51011,482.38211,850,0497.774332032/12/312.46
ベネズエ
ラ		国債
証券		REPUBLIC OF
VENEZUELA		3,660,0009,210.02337,086,7325,714.07209,134,96211.7502026/10/212.43
ハンガリ
ー		国債
証券		REPUBLIC OF
HUNGARY		1,400,00013,648.67191,081,39413,744.26192,419,7406.3752021/3/292.24
パナマ国債
証券		REPUBLIC OF
PANAMA		1,400,00013,275.56185,857,96213,350.91186,912,7755.2002020/1/302.17
ベネズエ
ラ		国債
証券		REPUBLIC OF
VENEZUELA		3,060,0009,252.21283,117,7036,027.50184,441,50011.9502031/8/52.14
ハンガリ
ー		国債
証券		REPUBLIC OF
HUNGARY		1,090,00015,430.40168,191,36016,033.15174,761,3357.6252041/3/292.03
エルサル
バドル		国債
証券		REPUBLIC OF
EL SALVADOR		1,300,00012,868.71167,293,26312,657.75164,550,7507.6252041/2/11.91
ウルグア
イ		国債
証券		REPUBLIC OF
URUGUAY		1,000,00016,696.17166,961,75016,394.80163,948,0007.8752033/1/151.90
ケニア国債
証券		REPUBLIC OF
KENYA		1,200,00012,903.79154,845,51112,672.81152,073,8256.8752024/6/241.77
クロアチ
ア		国債
証券		REPUBLIC OF
CROATIA		1,160,00012,913.91149,801,45713,072.20151,637,5306.0002024/1/261.76
ドミニカ
共和国		国債
証券		REPUBLIC OF
DOMINICAN		1,128,00013,019.40146,858,83212,748.16143,799,2736.6002024/1/281.67
ガボン共
和国		国債
証券		GABONESE
REPUBLIC		1,000,00013,802.97138,029,75013,082.08130,820,8608.2002017/12/121.52
南アフリ
カ		国債
証券		REPUBLIC OF
SOUTH AFRICA		1,048,00012,370.84129,646,41412,476.92130,758,1744.6652024/1/171.52
クロアチ
ア		国債
証券		REPUBLIC OF
CROATIA		960,00013,350.91128,168,76013,299.79127,678,0736.6252020/7/141.48
インドネ
シア		国債
証券		REPUBLIC OF
INDONESIA		930,00013,501.60125,564,88013,592.01126,405,7165.8752024/1/151.47
リトアニ
ア		国債
証券		REPUBLIC OF
LITHUANIA		860,00014,526.27124,925,96514,610.66125,651,6766.6252022/2/11.46
コスタリ
カ		国債
証券		REPUBLIC OF
COSTA RICA		1,250,00010,517.98131,474,8449,915.23123,940,4695.6252043/4/301.44
モロッコ国債
証券		KINGDOM OF
MOROCCO		1,000,00012,177.96121,779,61012,268.37122,683,7354.2502022/12/111.43
南アフリ
カ		国債
証券		REPUBLIC OF
SOUTH AFRICA		900,00013,471.46121,243,16313,576.94122,192,4945.8752025/9/161.42
セルビア国債
証券		SERBIA
REPUBLIC		877,00013,742.70120,523,47913,573.42119,038,9257.2502021/9/281.38
(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成26年12月30日現在)
種類投資比率(%)
国債証券94.54
特殊債券0.97
合計95.51
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況
(平成26年12月30日現在)
資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)
国債証券ブラジル3,908,821,87012.60
インドネシア3,498,530,81211.28
南アフリカ3,325,783,51610.72
トルコ3,092,006,9829.97
メキシコ2,554,899,9308.24
ポーランド2,472,606,0107.97
タイ2,258,057,6307.28
マレーシア1,734,235,8295.59
アルゼンチン776,936,5782.50
ウルグアイ687,589,7422.22
ロシア634,988,2502.05
コロンビア359,454,8101.16
ハンガリー314,806,6841.01
小 計25,618,718,64382.60
社債券アメリカ2,133,887,2576.88
投資信託証券アイルランド1,373,262,7164.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)1,889,581,1796.09
合計(純資産総額)31,015,449,795100.00
(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(注2)国債連動債(CLN)は、社債券に区別されますが、実質的には現地通貨建ての国債証券に投資しているのと同様の投資効果を有しております。
(注3)投資信託証券は、BRICs諸国(ブラジル、ロシア、インド、中国)の公社債に投資しております。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成26年12月30日現在)
国/
地域		種類銘柄名数量帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		利率
(%)		償還期限投資
比率
(%)
インド
ネシア		国債
証券		INDONESIA
GOVERNMENT		153,000,000,0001.201,839,386,1191.201,845,053,89712.8002021/6/155.95
南アフ
リカ		国債
証券		REPUBLIC OF
SOUTH AFRICA		142,900,0001,220.981,744,790,3431,230.691,758,657,73310.5002026/12/215.67
トルコ国債
証券		TURKEY
GOVERNMENT		27,200,0005,541.661,507,333,0165,792.351,575,520,20610.5002020/1/155.08
メキシ
コ		国債
証券		MEXICAN FIXED
RATE BONDS		131,100,0001,070.631,403,603,8171,064.301,395,309,31910.0002024/12/54.50
アイル
ランド		投資
信託
証券		パインブリッジ
BRICボンド・
ファンド		169,671.7769,686.191,643,473,4838,093.641,373,262,716――4.43
ブラジ
ル		国債
証券		REPUBLIC OF
BRAZIL(DUAL)		26,000,0005,242.231,362,979,8004,950.621,287,162,24012.5002022/1/54.15
アメリ
カ		社債
券		CITIGROUP
INC(LKR CLN)		9,298,40013,870.241,289,710,57213,709.911,274,802,3080.0002021/5/14.11
タイ国債
証券		THAILAND
GOVERNMENT		250,000,000372.80932,004,688387.76969,405,3253.6502021/12/173.13
ブラジ
ル		国債
証券		REPUBLIC OF
BRAZIL(DUAL)		20,000,0004,578.88915,776,4004,507.65901,530,00012.5002016/1/52.91
アメリ
カ		社債
券		CITIGROUP
INC(RUB CLN)		18,539,9318,658.261,605,235,9214,633.70859,084,9490.0002021/4/162.77
ポーラ
ンド		国債
証券		POLAND
GOVERNMENT		23,800,0003,568.06849,198,9533,533.99841,089,8226.2502015/10/242.71
アルゼ
ンチン		国債
証券		REPUBLIC OF
ARGENTINA		37,294,000125.1046,656,6222,083.27776,936,5782.0002018/2/42.50
タイ国債
証券		THAILAND
GOVERNMENT		180,000,000396.36713,451,358395.40711,730,0715.1252018/3/132.29
マレー
シア		国債
証券		MALAYSIAN
GOVERNMENT		20,000,0003,515.59703,118,4433,446.39689,278,2714.1602021/7/152.22
メキシ
コ		国債
証券		MEXICAN BONOS
DESARR FIX		60,000,0001,124.60674,762,2611,145.84687,506,97110.0002036/11/202.22
ロシア国債
証券		RUSSIA FOREIGN
BOND		375,000,000194.03727,629,750169.33634,988,2507.8502018/3/102.05
トルコ国債
証券		TURKEY
GOVERNMENT		12,000,0005,237.19628,463,8755,231.16627,739,8968.2002016/11/162.02
ポーラ
ンド		国債
証券		POLAND
GOVERNMENT		15,000,0004,051.43607,714,8554,148.35622,253,2115.7502021/10/252.01
マレー
シア		国債
証券		MALAYSIAN
GOVERNMENT		15,000,0003,544.75531,712,6463,478.80521,820,5634.3922026/4/151.68
トルコ国債
証券		TURKEY
GOVERNMENT		9,000,0005,310.22477,919,8905,682.09511,388,3259.5002022/1/121.65
ウルグ
アイ		国債
証券		REP OF
URUGUAY(DUAL)		50,000,000998.96499,483,062957.44478,724,8035.0002018/9/141.54
ブラジ
ル		国債
証券		REPUBLIC OF
BRAZIL(DUAL)		10,400,0004,618.95480,370,8004,574.43475,740,72010.2502028/1/101.53
インド
ネシア		国債
証券		INDONESIA
GOVERNMENT		40,000,000,0001.10443,290,0001.11444,671,28011.0002020/11/151.43
インド
ネシア		国債
証券		INDONESIA
GOVERNMENT		42,000,000,0000.93390,816,7840.97411,392,1138.3752034/3/151.33
ブラジ
ル		国債
証券		REPUBLIC OF
BRAZIL		9,000,0004,345.45391,091,3274,387.88394,909,40710.0002018/1/11.27
ポーラ
ンド		国債
証券		POLAND
GOVERNMENT		10,000,0003,670.06367,006,3753,844.21384,421,5494.0002023/10/251.24
トルコ国債
証券		TURKEY
GOVERNMENT		7,000,0005,193.19363,523,8955,390.83377,358,5558.8002018/11/141.22
南アフ
リカ		国債
証券		REPUBLIC OF
SOUTH AFRICA		36,000,0001,030.21370,877,4001,041.50374,941,1708.7502048/2/281.21
コロン
ビア		国債
証券		REP OF
COLOMBIA(DUAL)		6,500,000,0005.60364,421,2005.53359,454,8107.7502021/4/141.16
インド
ネシア		国債
証券		INDONESIA
GOVERNMENT		30,750,000,0001.15354,410,3551.16359,421,37511.0002025/9/151.16
(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)「パインブリッジBRICボンド・ファンド」は、BRICs諸国の公社債に投資する投資信託証券です。
(注4)国債連動債(CLN)にはクーポンは設定されていませんが、実質的に保有する国債証券の利払いは配当として受取れます。
(注5)国債連動債(CLN)の銘柄名に記載されている記号は、「RUB=ロシア、LKR=スリランカ」を表しております。
2.種類別及び業種別投資比率(平成26年12月30日現在)
種類投資比率(%)
国債証券82.60
社債券6.88
投資信託証券4.43
合計93.91
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

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