有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)

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2017/02/24 9:30
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【項目】
47項目
(4)【設定及び解約の実績】
期   間設定口数解約口数
第3特定期間自 平成18年11月28日2,873,761,0131,414,105,309
至 平成19年 5月25日
第4特定期間自 平成19年 5月26日2,160,211,272631,994,266
至 平成19年11月26日
第5特定期間自 平成19年11月27日1,965,652,413534,969,839
至 平成20年 5月26日
第6特定期間自 平成20年 5月27日3,555,722,085855,854,703
至 平成20年11月25日
第7特定期間自 平成20年11月26日1,579,376,351246,194,620
至 平成21年 5月25日
第8特定期間自 平成21年 5月26日7,190,155,026479,214,712
至 平成21年11月25日
第9特定期間自 平成21年11月26日1,234,428,7852,724,126,965
至 平成22年 5月25日
第10特定期間自 平成22年 5月26日217,282,5772,769,951,526
至 平成22年11月25日
第11特定期間自 平成22年11月26日152,240,7383,904,429,466
至 平成23年 5月25日
第12特定期間自 平成23年 5月26日51,579,7502,397,860,376
至 平成23年11月25日
第13特定期間自 平成23年11月26日44,751,6621,824,514,562
至 平成24年 5月25日
第14特定期間自 平成24年 5月26日20,679,7831,477,771,353
至 平成24年11月26日
第15特定期間自 平成24年11月27日31,608,5731,521,647,631
至 平成25年 5月27日
第16特定期間自 平成25年 5月28日19,492,002904,720,134
至 平成25年11月25日
第17特定期間自 平成25年11月26日9,799,385916,007,437
至 平成26年 5月26日
第18特定期間自 平成26年 5月27日7,469,815705,904,576
至 平成26年11月25日
第19特定期間自 平成26年11月26日11,287,954405,220,679
至 平成27年 5月25日
第20特定期間自 平成27年 5月26日8,856,500245,690,371
至 平成27年11月25日
第21特定期間自 平成27年11月26日8,658,718194,340,318
至 平成28年 5月25日
第22特定期間自 平成28年 5月26日9,406,858257,065,535
至 平成28年11月25日
(注)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況
(平成28年12月30日現在)
資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)
国債証券トルコ385,030,6467.71
メキシコ307,061,8166.15
ブラジル302,734,2126.06
レバノン300,645,1976.02
ドミニカ共和国257,773,2365.16
ケニア237,086,6924.75
パナマ200,544,8154.01
コートジボアール197,827,3793.96
ホンジュラス168,256,5263.37
ジャマイカ165,742,8683.32
セルビア165,267,6013.31
パラグアイ163,952,5573.28
ウクライナ159,073,5013.18
モロッコ144,462,1972.89
ペルー116,417,3392.33
ナミビア113,479,5492.27
リトアニア107,410,7232.15
アルゼンチン105,909,7962.12
ジョージア102,027,9992.04
チリ101,818,3762.04
パキスタン100,014,0402.00
インドネシア96,247,7661.93
スリランカ91,952,5461.84
エジプト89,646,3941.79
ヨルダン82,954,2181.66
フィリピン80,482,5681.61
ポーランド67,099,2191.34
ベネズエラ63,953,0101.28
エルサルバドル59,992,3501.20
ハンガリー56,901,9291.14
ロシア51,804,0351.04
セネガル共和国34,966,3960.70
コスタリカ32,380,4920.65
エチオピア連邦27,993,2810.56
バーレーン23,870,6650.48
小 計4,762,781,93495.34
特殊債券チュニジア114,134,7172.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)118,882,7742.38
合計(純資産総額)4,995,799,425100.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成28年12月30日現在)
国/
地域		種類銘柄名数量帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		利率
(%)		償還期限投資
比率
(%)
コートジ
ボアール		国債
証券		REPUBLIC OF
COTE DIVOIRE		1,826,55011,561.63211,178,99810,830.65197,827,3795.7502032/12/313.96
ジャマイ
カ		国債
証券		JAMAICA
GOVERNMENT		1,030,00013,804.06142,181,86912,995.50133,853,7318.0002039/3/152.68
ケニア国債
証券		REPUBLIC OF
KENYA		1,000,00012,059.62120,596,27211,973.68119,736,8095.8752019/6/242.40
ブラジル国債
証券		REPUBLIC OF
BRAZIL		1,260,00010,428.99131,405,3809,435.69118,889,6945.0002045/1/272.38
トルコ国債
証券		REPUBLIC OF
TURKEY		680,00019,587.79133,196,99617,415.25118,423,73411.8752030/1/152.37
ケニア国債
証券		REPUBLIC OF
KENYA		1,060,00011,474.26121,627,20911,070.74117,349,8836.8752024/6/242.35
レバノン国債
証券		REPUBLIC OF
LEBANESE		1,000,00011,695.77116,957,70811,681.32116,813,2606.3752020/3/92.34
モロッコ国債
証券		KINGDOM OF
MOROCCO		960,00012,315.90118,232,69111,948.14114,702,2054.2502022/12/112.30
チュニジ
ア		特殊
債券		BANQUE CENT DE
TUNISIE		1,050,00011,470.02120,435,25910,869.97114,134,7175.7502025/1/302.28
ホンジュ
ラス		国債
証券		HONDURAS
GOVERNMENT		850,00013,367.22113,621,43413,028.94110,745,9958.7502020/12/162.22
セルビア国債
証券		SERBIA REPUBLIC800,00013,628.22109,025,78613,029.24104,233,9477.2502021/9/282.09
メキシコ国債
証券		UNITED MEXICAN
STATES		900,00012,347.94111,131,46011,555.80104,002,2724.1252026/1/212.08
ウクライ
ナ		国債
証券		UKRAINE
GOVERNMENT		910,00010,920.9399,380,53111,212.16102,030,6787.7502023/9/12.04
ジョージ
ア		国債
証券		REPUBLIC OF
GEORGIA		800,00013,057.94104,463,57212,753.49102,027,9996.8752021/4/122.04
パキスタ
ン		国債
証券		REPUBLIC OF
PAKISTAN		790,00013,017.75102,840,28412,660.00100,014,0408.2502024/4/152.00
ペルー国債
証券		REPUBLIC OF
PERU		670,00015,842.64106,145,68814,648.6198,145,7376.5502037/3/141.96
インドネ
シア		国債
証券		REPUBLIC OF
INDONESIA		800,00012,857.81102,862,53412,030.9796,247,7664.7502026/1/81.93
スリラン
カ		国債
証券		REPUBLIC OF SRI
LANKA		800,00011,561.6392,493,06011,494.0691,952,5465.8752022/7/251.84
パナマ国債
証券		REPUBLIC OF
PANAMA		750,00012,304.2592,281,92211,576.1986,821,4533.7502025/3/161.74
メキシコ国債
証券		UNITED MEXICAN
STATES		500,00018,754.8993,774,45017,211.3986,056,9888.3002031/8/151.72
ヨルダン国債
証券		HASHEMITE
KINGDOM OF JOR		750,00011,605.6687,042,49311,060.5682,954,2185.7502027/1/311.66
アルゼン
チン		国債
証券		REPUBLIC OF
ARGENTINA		1,150,0007,962.0991,564,0527,181.6082,588,4982.5002038/12/311.65
フィリピ
ン		国債
証券		REPUBLIC OF
PHILIPPINES		440,00019,976.8787,898,22818,291.4980,482,5689.5002030/2/21.61
ドミニカ
共和国		国債
証券		REPUBLIC OF
DOMINICAN		628,00012,886.7080,928,51512,144.0876,264,8386.6002024/1/281.53
ブラジル国債
証券		REPUBLIC OF
BRAZIL		500,00014,968.9674,844,82513,990.4469,952,2458.8752024/4/151.40
メキシコ国債
証券		UNITED MEXICAN
STATES		600,00011,998.4771,990,82011,200.5167,203,0813.6002025/1/301.35
ポーラン
ド		国債
証券		REPUBLIC OF
POLAND		600,00012,202.3573,214,10511,183.2067,099,2193.2502026/4/61.34
ベネズエ
ラ		国債
証券		REPUBLIC OF
VENEZUELA		1,200,0005,667.2368,006,8625,329.4163,953,0108.2502024/10/131.28
パラグア
イ		国債
証券		REPUBLIC OF
PARAGUAY		540,00012,755.6568,880,53711,823.7363,848,1696.1002044/8/111.28
トルコ国債
証券		REPUBLIC OF
TURKEY		500,00013,040.8865,204,40412,697.8763,489,3807.5002019/11/71.27
(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成28年12月30日現在)
種類投資比率(%)
国債証券95.34
特殊債券2.28
合計97.62
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況
(平成28年12月30日現在)
資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)
国債証券ブラジル2,933,873,59416.02
インドネシア1,871,499,26210.22
ロシア1,705,478,0759.31
コロンビア1,668,736,5279.11
南アフリカ1,617,531,8238.83
マレーシア1,439,874,1577.86
メキシコ1,324,501,4037.23
タイ1,305,993,5217.13
トルコ1,242,995,2366.79
ポーランド1,149,622,1816.28
ペルー757,788,7914.14
ハンガリー464,884,6982.54
小 計17,482,779,26895.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)830,708,1494.54
合計(純資産総額)18,313,487,417100.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成28年12月30日現在)
国/
地域		種類銘柄名数量帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		利率
(%)		償還期限投資
比率
(%)
ブラジ
ル		国債
証券		REPUBLIC OF
BRAZIL		23,000,0003,468.21797,688,8673,621.08832,849,87710.0002021/1/14.55
ブラジ
ル		国債
証券		REPUBLIC OF
BRAZIL		23,000,0003,446.90792,787,4433,543.21814,939,04810.0002023/1/14.45
メキシ
コ		国債
証券		MEXICAN FIXED
RATE BONDS		104,100,000709.80738,911,761649.90676,555,46010.0002024/12/53.69
南アフ
リカ		国債
証券		REPUBLIC OF SOUTH
AFRICA		59,900,000966.81579,120,124946.37566,878,02610.5002026/12/213.10
コロン
ビア		国債
証券		TITULOS DE
TESORERIA B		13,900,000,0003.93546,624,4303.99555,363,7737.5002026/8/263.03
コロン
ビア		国債
証券		TITULOS DE
TESORERIA B		12,100,000,0004.55550,781,5514.57553,966,68810.0002024/7/243.02
ポーラ
ンド		国債
証券		POLAND
GOVERNMENT		17,950,0003,086.70554,063,7853,031.95544,235,0255.5002019/10/252.97
インド
ネシア		国債
証券		INDONESIA
GOVERNMENT		52,000,000,0001.07557,171,3161.03536,466,77812.8002021/6/152.93
マレー
シア		国債
証券		MALAYSIAN
GOVERNMENT		18,000,0002,735.26492,347,7592,587.72465,790,9514.3922026/4/152.54
ハンガ
リー		国債
証券		HUNGARY
GOVERNMENT		930,000,00050.04465,389,18149.98464,884,6987.0002022/6/242.54
ロシア国債
証券		RUSSIA GOVT BOND
-OFZ		224,400,000190.37427,207,632192.34431,631,2907.5002019/2/272.36
トルコ国債
証券		TURKEY
GOVERNMENT		12,700,0003,463.13439,817,5103,327.25422,561,51210.5002020/1/152.31
マレー
シア		国債
証券		MALAYSIAN
GOVERNMENT		14,800,0002,694.30398,757,6672,651.09392,362,4934.3782019/11/292.14
インド
ネシア		国債
証券		INDONESIA
GOVERNMENT		41,000,000,0000.94388,089,6000.87359,553,6008.3752034/3/151.96
マレー
シア		国債
証券		MALAYSIAN
GOVERNMENT		14,000,0002,545.26356,336,4842,551.54357,216,3233.8002023/8/171.95
南アフ
リカ		国債
証券		REPUBLIC OF SOUTH
AFRICA		45,200,000802.27362,627,351772.62349,228,3088.5002037/1/311.91
トルコ国債
証券		TURKEY
GOVERNMENT		10,900,0003,462.18377,378,5823,201.32348,944,31610.4002024/3/201.91
ブラジ
ル		国債
証券		REPUBLIC OF
BRAZIL		9,000,0003,560.37320,433,9043,709.77333,880,12710.0002018/1/11.82
ペルー国債
証券		PERU BONO
SOBERANO		8,435,0004,081.49344,273,8333,923.36330,935,4868.2002026/8/121.81
ポーラ
ンド		国債
証券		POLAND
GOVERNMENT		10,300,0003,302.38340,145,7583,179.71327,510,5425.7502022/9/231.79
メキシ
コ		国債
証券		MEXICAN FIXED
RATE BONDS		65,000,000549.02356,866,389497.57323,426,2445.7502026/3/51.77
インド
ネシア		国債
証券		INDONESIA
GOVERNMENT		30,750,000,0001.09335,752,7031.03317,994,12611.0002025/9/151.74
南アフ
リカ		国債
証券		REPUBLIC OF SOUTH
AFRICA		37,300,000840.45313,488,023805.88300,595,7749.0002040/1/311.64
ブラジ
ル		国債
証券		REPUBLIC OF
BRAZIL(DUAL)		8,000,0003,991.71319,336,8003,710.41296,833,20012.5002022/1/51.62
インド
ネシア		国債
証券		INDONESIA
GOVERNMENT		32,700,000,0000.93307,106,9550.89292,455,7208.3752024/3/151.60
ブラジ
ル		国債
証券		REPUBLIC OF
BRAZIL		8,000,0003,279.31262,345,3973,496.98279,758,75410.0002025/1/11.53
ポーラ
ンド		国債
証券		POLAND
GOVERNMENT		8,800,0003,246.34285,678,5533,157.68277,876,6145.7502021/10/251.52
タイ国債
証券		THAILAND
GOVERNMENT		80,000,000354.31283,452,000346.80277,441,0603.6502021/12/171.51
タイ国債
証券		THAILAND
GOVERNMENT		80,000,000342.91274,334,853341.24272,993,5003.8752019/6/131.49
タイ国債
証券		THAILAND
GOVERNMENT		80,042,000338.07270,603,703336.75269,549,2793.4502019/3/81.47
(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成28年12月30日現在)
種類投資比率(%)
国債証券95.46
合計95.46
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

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