有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/26-2026/05/25)

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【提出】: 2026/08/24 9:17
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【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】

期間		設定口数	解約口数
第22特定期間	自 2016年 5月26日	9,406,858	257,065,535
	至 2016年11月25日
第23特定期間	自 2016年11月26日	6,005,295	372,089,934
	至 2017年 5月25日
第24特定期間	自 2017年 5月26日	30,701,683	221,688,001
	至 2017年11月27日
第25特定期間	自 2017年11月28日	7,212,193	269,098,142
	至 2018年 5月25日
第26特定期間	自 2018年 5月26日	6,606,358	238,729,059
	至 2018年11月26日
第27特定期間	自 2018年11月27日	5,508,026	159,482,936
	至 2019年 5月27日
第28特定期間	自 2019年 5月28日	4,970,531	169,978,700
	至 2019年11月25日
第29特定期間	自 2019年11月26日	4,514,232	127,587,558
	至 2020年 5月25日
第30特定期間	自 2020年 5月26日	4,495,566	92,686,366
	至 2020年11月25日
第31特定期間	自 2020年11月26日	5,393,968	153,220,355
	至 2021年 5月25日
第32特定期間	自 2021年 5月26日	4,797,153	112,090,866
	至 2021年11月25日
第33特定期間	自 2021年11月26日	4,758,563	159,426,906
	至 2022年 5月25日
第34特定期間	自 2022年 5月26日	3,822,591	77,864,649
	至 2022年11月25日
第35特定期間	自 2022年11月26日	4,119,681	108,429,447
	至 2023年 5月25日
第36特定期間	自 2023年 5月26日	3,006,329	53,017,216
	至 2023年11月27日
第37特定期間	自 2023年11月28日	2,673,115	77,873,550
	至 2024年 5月27日
第38特定期間	自 2024年 5月28日	2,547,085	36,295,199
	至 2024年11月25日
第39特定期間	自 2024年11月26日	2,574,295	28,771,395
	至 2025年 5月26日
第40特定期間	自 2025年 5月27日	2,629,876	45,487,445
	至 2025年11月25日
第41特定期間	自 2025年11月26日	2,339,281	27,652,903
	至 2026年 5月25日

(注)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。

(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

		(2026年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	トルコ	100,475,842	6.95
	メキシコ	93,128,229	6.44
	ブラジル	91,035,834	6.29
	サウジアラビア	85,931,910	5.94
	南アフリカ	75,606,288	5.23
	ルーマニア	72,477,245	5.01
	グアテマラ	67,301,237	4.65
	コロンビア	61,761,789	4.27
	アルゼンチン	59,760,794	4.13
	エクアドル	55,752,547	3.86
	バハマ	36,521,186	2.53
	ナイジェリア	36,058,997	2.49
	コートジボアール	35,961,686	2.49
	カザフスタン	35,428,789	2.45
	コスタリカ	34,740,255	2.40
	ベナン共和国	34,633,894	2.39
	コンゴ民主共和国	34,000,949	2.35
	アンゴラ共和国	33,602,422	2.32
	セルビア	33,418,766	2.31
	キルギスタン	33,006,946	2.28
	ラトビア	32,994,194	2.28
	パキスタン	32,546,491	2.25
	エジプト	32,519,364	2.25
	チリ	32,218,176	2.23
	ブルガリア	31,810,122	2.20
	イスラエル	31,790,791	2.20
	アラブ首長国連邦	25,102,623	1.74
	ウルグアイ	15,053,553	1.04
	小計	1,344,640,919	92.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		101,593,376	7.02
合計(純資産総額)		1,446,234,295	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2026年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	300,000	14,291.94	42,875,832	14,452.71	43,358,130	2.6590	2031/5/24	3.00
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	250,000	15,057.51	37,643,789	16,205.97	40,514,925	7.2500	2055/12/11	2.80
バハマ	国債証券	COMMONWEALTH OF BAHAMAS	200,000	17,245.16	34,490,337	18,260.59	36,521,186	8.2500	2036/6/24	2.53
ナイジェリア	国債証券	REPUBLIC OF NIGERIA	200,000	17,045.19	34,090,393	18,029.49	36,058,997	9.1297	2046/1/13	2.49
ルーマニア	国債証券	ROMANIA	200,000	17,247.09	34,494,189	18,009.74	36,019,486	7.6250	2053/1/17	2.49
コートジボアール	国債証券	IVORY COAST	200,000	16,973.49	33,946,993	17,980.84	35,961,686	8.2500	2037/1/30	2.49
カザフスタン	国債証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	200,000	17,555.66	35,111,326	17,714.39	35,428,789	6.5000	2045/7/21	2.45
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	200,000	17,608.43	35,216,870	17,670.16	35,340,327	9.3750	2029/3/14	2.44
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	270,000	11,852.95	32,002,977	13,064.27	35,273,544	4.1250	2035/7/9	2.44
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	200,000	16,187.93	32,375,876	17,545.68	35,091,363	7.9500	2054/11/19	2.43
コスタリカ	国債証券	REPUBLIC OF COSTA RICA	200,000	17,330.26	34,660,522	17,370.12	34,740,255	6.5500	2034/4/3	2.40
グアテマラ	国債証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	200,000	17,099.66	34,199,334	17,336.10	34,672,214	6.6000	2036/6/13	2.40
ベナン共和国	国債証券	BENIN INTL GOV BOND	200,000	16,161.77	32,323,559	17,316.94	34,633,894	7.9600	2038/2/13	2.39
コンゴ民主共和国	国債証券	DRC INTERNATIONAL BOND	200,000	16,239.00	32,478,000	17,000.47	34,000,949	9.5000	2037/4/16	2.35
アンゴラ共和国	国債証券	REPUBLIC OF ANGOLA	200,000	16,846.98	33,693,976	16,801.21	33,602,422	9.2440	2031/1/15	2.32
セルビア	国債証券	REPUBLIC OF SERBIA	200,000	16,362.64	32,725,283	16,709.38	33,418,766	6.0000	2034/6/12	2.31
エクアドル	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	200,000	16,057.12	32,114,246	16,677.45	33,354,906	9.2500	2039/1/29	2.31
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	200,000	16,555.69	33,111,389	16,590.66	33,181,334	5.3750	2031/1/13	2.29
キルギスタン	国債証券	KYRGYZ REP INTL BOND	200,000	16,459.12	32,918,257	16,503.47	33,006,946	7.7500	2030/6/3	2.28
ラトビア	国債証券	REPUBLIC OF LATVIA	200,000	16,283.49	32,566,990	16,497.09	32,994,194	5.1250	2034/7/30	2.28
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	200,000	16,002.07	32,004,146	16,428.18	32,856,369	6.1250	2031/1/21	2.27
ブラジル	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	200,000	16,438.73	32,877,479	16,393.27	32,786,541	5.5000	2030/11/6	2.27
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	200,000	15,695.00	31,390,010	16,324.26	32,648,531	6.9500	2035/9/16	2.26
グアテマラ	国債証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	200,000	16,052.25	32,104,503	16,314.51	32,629,023	5.3750	2032/4/24	2.26
パキスタン	国債証券	ISLAMIC REP OF PAKISTAN	200,000	15,971.05	31,942,113	16,273.24	32,546,491	6.9750	2029/4/24	2.25
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	200,000	16,055.17	32,110,349	16,264.17	32,528,341	6.0000	2036/5/7	2.25
エジプト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	200,000	15,219.61	30,439,226	16,259.68	32,519,364	7.3000	2033/9/30	2.25
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	200,000	16,180.13	32,360,266	16,243.49	32,486,984	6.8750	2036/3/17	2.25
チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	200,000	15,957.25	31,914,507	16,109.08	32,218,176	4.9500	2036/1/5	2.23
ブラジル	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	200,000	15,843.25	31,686,511	16,109.08	32,218,176	6.2500	2036/5/22	2.23

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

2.種類別及び業種別投資比率(2026年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.98
合計	92.98

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

		(2026年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	587,532,903	11.65
	ブラジル	550,485,192	10.91
	インドネシア	432,871,411	8.58
	マレーシア	421,881,373	8.36
	南アフリカ	376,400,847	7.46
	ポーランド	343,539,618	6.81
	インド	290,207,485	5.75
	タイ	268,802,818	5.33
	ルーマニア	220,043,690	4.36
	コロンビア	198,070,104	3.93
	エジプト	181,932,470	3.61
	ハンガリー	153,255,901	3.04
	ウガンダ	151,606,430	3.01
	トルコ	147,182,901	2.92
	チェコ	126,008,702	2.50
	ペルー	90,373,222	1.79
	中国	76,129,168	1.51
	ナイジェリア	57,847,353	1.15
	小計	4,674,171,588	92.67
特殊債券	中国	162,022,679	3.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		207,513,802	4.11
合計(純資産総額)		5,043,708,069	100.00

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT	36,500,000	546.42	199,443,917	545.42	199,079,594	3.775	2032/6/25	3.95
ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVERNMENT BOND	4,900,000	3,676.49	180,148,252	3,711.45	181,861,326	8.000	2030/4/29	3.61
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4,200,000	4,294.27	180,359,656	4,281.54	179,824,817	4.642	2033/11/7	3.57
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	5,700,000	2,934.03	167,240,238	3,035.44	173,020,249	10.000	2029/1/1	3.43
インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	98,100,000	172.66	169,384,995	173.49	170,202,452	6.790	2034/10/7	3.37
中国	特殊債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	6,400,000	2,519.85	161,270,578	2,531.60	162,022,679	3.090	2030/6/18	3.21
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,000,000,000	1.05	157,754,237	1.01	152,998,864	10.500	2030/8/15	3.03
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	5,300,000	2,814.65	149,176,462	2,866.85	151,943,249	10.000	2031/1/1	3.01
ウガンダ	国債証券	UGANDA GOVERNMENT BOND	3,400,000,000	4.42	150,450,709	4.45	151,606,430	15.800	2039/6/23	3.01
トルコ	国債証券	TURKIYE GOVERNMENT BOND	46,800,000	310.59	145,359,627	314.49	147,182,901	30.000	2029/9/12	2.92
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000	924.63	138,694,521	936.77	140,516,642	8.5000	2030/2/28	2.79
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	13,800,000	970.15	133,881,888	995.94	137,440,768	10.000	2036/11/20	2.72
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,000,000	4,381.34	131,440,333	4,354.88	130,646,695	4.762	2037/4/7	2.59
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	16,000,000	783.64	125,383,856	804.36	128,699,049	7.750	2042/11/13	2.55
チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	16,000,000	773.53	123,765,141	787.55	126,008,702	4.900	2034/4/14	2.50
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	4,400,000	2,673.82	117,648,397	2,743.09	120,696,095	10.000	2033/1/1	2.39
インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	71,000,000	168.58	119,695,391	169.02	120,005,033	5.770	2030/8/3	2.38
コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA	3,300,000,000	3.28	108,362,512	3.56	117,496,763	7.250	2034/10/18	2.33
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,000,000	920.86	110,504,136	957.24	114,869,757	7.000	2031/2/28	2.28
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,000,000	936.37	103,000,960	1,001.22	110,135,100	9.000	2040/1/31	2.18
ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	182,000,000	55.89	101,725,719	59.53	108,360,228	7.000	2035/10/24	2.15
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,000,000,000	1.11	111,411,806	1.07	107,594,760	9.750	2037/5/15	2.13
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,000,000	988.22	98,822,411	1,026.64	102,664,104	8.875	2035/2/28	2.04
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,000,000,000	1.00	100,236,500	0.99	99,412,040	8.375	2039/4/15	1.97
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,000,000	868.40	95,524,678	874.01	96,141,556	8.000	2036/2/21	1.91
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT	2,000,000	4,491.48	89,829,695	4,578.99	91,579,824	6.000	2033/10/25	1.82
ペルー	国債証券	BONOS DE TESORERIA	1,700,000	5,239.13	89,065,278	5,316.07	90,373,222	7.300	2033/8/12	1.79
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT	2,100,000	4,125.87	86,643,306	4,284.78	89,980,398	5.000	2034/10/25	1.78
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	9,000,000	927.78	83,501,050	941.49	84,734,888	8.5	2029/5/31	1.68
コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA B	2,000,000,000	3.75	75,134,294	4.02	80,573,341	7.75	2030/9/18	1.60

種類	投資比率(%)
国債証券	92.67
特殊債券	3.21
合計	95.89

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/26-2026/05/25)

開示資料

決算