有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)

【提出】
2020/02/21 9:31
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【項目】
49項目
(4)【設定及び解約の実績】
期   間設定口数解約口数
第9特定期間自 2009年11月26日1,234,428,7852,724,126,965
至 2010年 5月25日
第10特定期間自 2010年 5月26日217,282,5772,769,951,526
至 2010年11月25日
第11特定期間自 2010年11月26日152,240,7383,904,429,466
至 2011年 5月25日
第12特定期間自 2011年 5月26日51,579,7502,397,860,376
至 2011年11月25日
第13特定期間自 2011年11月26日44,751,6621,824,514,562
至 2012年 5月25日
第14特定期間自 2012年 5月26日20,679,7831,477,771,353
至 2012年11月26日
第15特定期間自 2012年11月27日31,608,5731,521,647,631
至 2013年 5月27日
第16特定期間自 2013年 5月28日19,492,002904,720,134
至 2013年11月25日
第17特定期間自 2013年11月26日9,799,385916,007,437
至 2014年 5月26日
第18特定期間自 2014年 5月27日7,469,815705,904,576
至 2014年11月25日
第19特定期間自 2014年11月26日11,287,954405,220,679
至 2015年 5月25日
第20特定期間自 2015年 5月26日8,856,500245,690,371
至 2015年11月25日
第21特定期間自 2015年11月26日8,658,718194,340,318
至 2016年 5月25日
第22特定期間自 2016年 5月26日9,406,858257,065,535
至 2016年11月25日
第23特定期間自 2016年11月26日6,005,295372,089,934
至 2017年 5月25日
第24特定期間自 2017年 5月26日30,701,683221,688,001
至 2017年11月27日
第25特定期間自 2017年11月28日7,212,193269,098,142
至 2018年 5月25日
第26特定期間自 2018年 5月26日6,606,358238,729,059
至 2018年11月26日
第27特定期間自 2018年11月27日5,508,026159,482,936
至 2019年 5月27日
第28特定期間自 2019年 5月28日4,970,531169,978,700
至 2019年11月25日
(注)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況
  (2019年12月30日現在)
資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)
国債証券バーレーン177,781,4506.09
 カタール177,420,7636.08
 アラブ首長国連邦162,679,0715.57
 メキシコ140,066,9824.80
 ウクライナ139,416,1404.77
 スリランカ139,210,0484.77
 エジプト136,274,6444.67
 ブラジル128,482,9294.40
 パナマ117,075,8174.01
 コロンビア116,062,2113.97
 グアテマラ115,736,4453.96
 ドミニカ共和国113,927,6093.90
 エクアドル109,377,2013.75
 ガーナ96,726,7063.31
 トルコ96,460,9193.30
 アンゴラ共和国80,826,2902.77
 ホンジュラス77,534,2432.66
 インドネシア75,054,4252.57
 コートジボアール70,582,6342.42
 モンゴル国67,527,5622.31
 ペルー60,781,6972.08
 オマーン56,134,2161.92
 フィリピン51,816,2601.77
 ナイジェリア50,623,2721.73
 クウェート44,543,8091.53
 カザフスタン40,528,4081.39
 サウジアラビア36,516,7751.25
 ケニア35,668,0251.22
 ウルグアイ35,460,4631.21
 ロシア29,314,3671.00
 南アフリカ20,871,1800.71
 小 計2,800,482,56195.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)119,531,2024.09
合計(純資産総額)2,920,013,763100.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年12月30日現在)
国/
地域		種類銘柄名数量帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		利率
(%)		償還期限投資
比率
(%)
バーレー
ン		国債
証券		KINGDOM OF
BAHRAIN		930,00012,703.88118,146,14012,988.61120,794,0907.00002028/10/124.14
スリラン
カ		国債
証券		REPUBLIC OF SRI
LANKA		880,00010,930.8196,191,18610,901.5595,933,6737.55002030/3/283.29
エジプト国債
証券		ARAB REPUBLIC
OF EGYPT		750,00011,683.4787,626,08812,007.2090,054,0477.60032029/3/13.08
ホンジュ
ラス		国債
証券		HONDURAS
GOVERNMENT		650,00011,969.5377,802,00811,928.3477,534,2436.25002027/1/192.66
ドミニカ
共和国		国債
証券		REPUBLIC OF
DOMINICAN		628,00012,106.4876,028,75412,174.8576,458,0896.60002024/1/282.62
コートジ
ボアール		国債
証券		REPUBLIC OF
COTE DIVOIRE		642,40010,879.7369,891,42610,987.3370,582,6345.75002032/12/312.42
カタール国債
証券		STATE OF QATAR500,00014,013.4970,067,45414,107.9870,539,9325.10302048/4/232.42
アラブ首
長国連邦		国債
証券		ABU DHABI GOVT
INT L		600,00011,602.0669,612,38611,504.0169,024,1153.12502027/10/112.36
ウクライ
ナ		国債
証券		UKRAINE
GOVERNMENT		500,00012,934.9264,674,63713,306.5566,532,7759.75002028/11/12.28
カタール国債
証券		STATE OF QATAR500,00012,556.6362,783,19412,573.5562,867,7744.50002028/4/232.15
ブラジル国債
証券		REPUBLIC OF
BRAZIL		400,00015,653.3862,613,54015,557.5262,230,08010.12502027/5/152.13
コロンビ
ア		国債
証券		REPUBLIC OF
COLOMBIA		560,00010,997.1961,584,29011,006.8361,638,2812.62502023/3/152.11
エクアド
ル		国債
証券		REPUBLIC OF
ECUADOR		550,00011,289.6662,093,13010,740.6859,073,77910.75002029/1/312.02
パナマ国債
証券		REPUBLIC OF
PANAMA		350,00016,831.2658,909,42616,694.2058,429,7189.37502029/4/12.00
グアテマ
ラ		国債
証券		REPUBLIC OF
GUATEMALA		500,00011,654.5558,272,77311,654.4458,272,2254.87502028/2/132.00
メキシコ国債
証券		UNITED MEXICAN
STATES		500,00011,175.2255,876,14811,585.9757,929,8504.35002047/1/151.98
トルコ国債
証券		REPUBLIC OF
TURKEY		510,00011,270.9857,482,02411,296.9557,614,4496.87502036/3/171.97
アンゴラ
共和国		国債
証券		REPUBLIC OF
ANGOLA		480,00010,918.9052,410,76411,624.4255,797,2428.00002029/11/261.91
フィリピ
ン		国債
証券		REPUBLIC OF
PHILIPPINES		320,00016,494.0152,780,83916,192.5851,816,2607.75002031/1/141.77
エクアド
ル		国債
証券		REPUBLIC OF
ECUADOR		450,00012,079.0954,355,94811,178.5350,303,42210.75002022/3/281.72
アラブ首
長国連邦		国債
証券		ABU DHABI GOVT
INT'L		450,00010,900.2349,051,05310,940.5749,232,5832.50002029/9/301.69
メキシコ国債
証券		UNITED MEXICAN
STATES		400,00011,613.4646,453,87811,996.8247,987,2804.60002048/2/101.64
インドネ
シア		国債
証券		REPUBLIC OF
INDONESIA		400,00011,777.7047,110,80011,748.1046,992,4384.12502025/1/151.61
エジプト国債
証券		ARAB REPUBLIC
OF EGYPT		379,00011,571.9143,857,54712,195.4046,220,5978.50002047/1/311.58
クウェー
ト		国債
証券		KUWAIT INTL
BOND		400,00011,138.6044,554,41411,135.9544,543,8092.75002022/3/201.53
アラブ首
長国連邦		国債
証券		ABU DHABI GOVT
INT'L		400,00011,103.9044,415,62411,105.5944,422,3732.50002022/10/111.52
カタール国債
証券		STATE OF QATAR400,00010,992.1543,968,61911,003.2644,013,0572.37502021/6/21.51
スリラン
カ		国債
証券		REPUBLIC OF SRI
LANKA		400,00010,731.4042,925,60810,819.0943,276,3755.75002023/4/181.48
ガーナ国債
証券		REPUBLIC OF
GHANA		370,00011,073.0940,970,46211,151.1241,259,1688.12502032/3/261.41
カザフス
タン		国債
証券		REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN		250,00016,037.7740,094,44116,211.3640,528,4086.50002045/7/211.39
(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2019年12月30日現在)
種類投資比率(%)
国債証券95.91
合計95.91
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況
  (2019年12月30日現在)
資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)
国債証券ブラジル1,615,854,64315.05
 メキシコ1,436,194,39213.37
 南アフリカ979,890,0699.12
 インドネシア934,630,4718.70
 コロンビア763,054,2247.11
 ロシア697,634,4516.50
 ポーランド641,075,6095.97
 タイ626,581,2755.83
 トルコ450,875,5504.20
 チリ417,846,5023.89
 エジプト409,110,8933.81
 マレーシア370,521,8273.45
 ハンガリー306,460,2222.85
 チェコ269,113,4632.51
 ペルー120,853,8021.13
 ウルグアイ108,922,6811.01
 小 計10,148,620,07494.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)589,962,1525.49
合計(純資産総額)10,738,582,226100.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年12月30日現在)
国/
地域		種類銘柄名数量帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		利率
(%)		償還期限投資
比率
(%)
メキシ
コ		国債
証券		MEXICAN FIXED
RATE BONDS		85,100,000661.34562,806,131661.65563,066,29410.0002024/12/55.24
ブラジ
ル		国債
証券		REPUBLIC OF
BRAZIL		15,700,0003,068.71481,787,7133,129.90491,395,64710.0002023/1/14.58
メキシ
コ		国債
証券		MEXICAN BONOS
DESARR FIX		47,000,000732.48344,269,238749.90352,456,29010.0002036/11/203.28
ブラジ
ル		国債
証券		REPUBLIC OF
BRAZIL(DUAL)		9,500,0003,127.20297,084,2893,026.83287,548,90312.5002022/1/52.68
南アフ
リカ		国債
証券		REPUBLIC OF SOUTH
AFRICA		39,000,000745.34290,686,032736.11287,086,3298.8752035/2/282.67
コロン
ビア		国債
証券		TITULOS DE
TESORERIA B		7,200,000,0004.01289,006,4263.93283,661,21010.0002024/7/242.64
ブラジ
ル		国債
証券		REPUBLIC OF
BRAZIL		8,000,0003,226.37258,109,7843,303.89264,311,42310.0002027/1/12.46
インド
ネシア		国債
証券		INDONESIA
GOVERNMENT		34,000,000,0000.73250,466,8140.74253,552,7836.1252028/5/152.36
南アフ
リカ		国債
証券		REPUBLIC OF SOUTH
AFRICA		36,200,000708.46256,466,087699.25253,130,0098.5002037/1/312.36
タイ国債
証券		THAILAND
GOVERNMENT		60,000,000415.20249,123,075416.01249,608,6383.8502025/12/122.32
インド
ネシア		国債
証券		INDONESIA
GOVERNMENT		28,000,000,0000.84235,213,0200.84237,237,0008.3752034/3/152.21
ブラジ
ル		国債
証券		REPUBLIC OF
BRAZIL		7,300,0003,158.24230,551,7493,227.49235,607,22310.0002025/1/12.19
チリ国債
証券		BONOS TESORERIA
PESOS		1,420,000,00016.14229,249,56816.36232,369,0424.5002026/3/12.16
ハンガ
リー		国債
証券		HUNGARY
GOVERNMENT		480,000,00046.21221,826,93945.90220,329,2525.5002025/6/242.05
コロン
ビア		国債
証券		TITULOS DE
TESORERIA B		6,650,000,0003.36223,852,0213.30219,939,1946.0002028/4/282.05
エジプ
ト		国債
証券		EGYPT GOVERNMENT
BOND		27,500,000751.23206,588,717746.31205,237,71818.7502022/5/231.91
エジプ
ト		国債
証券		EGYPT GOVERNMENT
BOND		27,000,000751.03202,778,973755.08203,873,17517.2002023/8/91.90
ロシア国債
証券		RUSSIA GOVT BOND
- OFZ		100,000,000186.06186,069,480197.06197,068,2607.7002033/3/231.84
メキシ
コ		国債
証券		MEXICAN BONOS
DESARR FIX		31,000,000601.52186,471,287616.62191,153,1867.7502042/11/131.78
ロシア国債
証券		RUSSIA GOVT BOND
-OFZ		89,100,000197.89176,328,254208.72185,972,8268.5002031/9/171.73
ポーラ
ンド		国債
証券		POLAND
GOVERNMENT		6,000,0003,128.06187,684,0223,096.89185,813,9895.7502021/10/251.73
トルコ国債
証券		TURKEY
GOVERNMENT BOND		9,800,0001,728.53169,396,1411,813.44177,718,00210.7002022/8/171.65
インド
ネシア		国債
証券		INDONESIA
GOVERNMENT		18,333,000,0000.91167,737,6340.92169,757,2559.5002041/5/151.58
ポーラ
ンド		国債
証券		POLAND
GOVERNMENT		5,300,0003,222.51170,793,2883,192.07169,179,8375.7502022/9/231.58
マレー
シア		国債
証券		MALAYSIAN
GOVERNMENT		6,000,0002,794.60167,676,5402,776.28166,576,9473.8852029/8/151.55
トルコ国債
証券		TURKEY
GOVERNMENT BOND		9,000,0001,788.35160,951,9341,840.15165,614,22010.7002021/2/171.54
マレー
シア		国債
証券		MALAYSIAN
GOVERNMENT		6,000,0002,739.77164,386,4112,753.44165,206,7003.9552025/9/151.54
チェコ国債
証券		CZECH REPUBLIC32,000,000505.41161,733,424500.22160,071,6533.8502021/9/291.49
南アフ
リカ		国債
証券		REPUBLIC OF SOUTH
AFRICA		22,000,000726.06159,733,728723.61159,195,1388.2502032/3/311.48
ブラジ
ル		国債
証券		REPUBLIC OF
BRAZIL		5,300,0002,923.21154,930,3512,972.44157,539,47810.0002021/1/11.47
(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2019年12月30日現在)
種類投資比率(%)
国債証券94.51
合計94.51
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

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