有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/26-2025/05/26)

(4)【設定及び解約の実績】

期   間		設定口数	解約口数
第20特定期間	自 2015年 5月26日	8,856,500	245,690,371
	至 2015年11月25日
第21特定期間	自 2015年11月26日	8,658,718	194,340,318
	至 2016年 5月25日
第22特定期間	自 2016年 5月26日	9,406,858	257,065,535
	至 2016年11月25日
第23特定期間	自 2016年11月26日	6,005,295	372,089,934
	至 2017年 5月25日
第24特定期間	自 2017年 5月26日	30,701,683	221,688,001
	至 2017年11月27日
第25特定期間	自 2017年11月28日	7,212,193	269,098,142
	至 2018年 5月25日
第26特定期間	自 2018年 5月26日	6,606,358	238,729,059
	至 2018年11月26日
第27特定期間	自 2018年11月27日	5,508,026	159,482,936
	至 2019年 5月27日
第28特定期間	自 2019年 5月28日	4,970,531	169,978,700
	至 2019年11月25日
第29特定期間	自 2019年11月26日	4,514,232	127,587,558
	至 2020年 5月25日
第30特定期間	自 2020年 5月26日	4,495,566	92,686,366
	至 2020年11月25日
第31特定期間	自 2020年11月26日	5,393,968	153,220,355
	至 2021年 5月25日
第32特定期間	自 2021年 5月26日	4,797,153	112,090,866
	至 2021年11月25日
第33特定期間	自 2021年11月26日	4,758,563	159,426,906
	至 2022年 5月25日
第34特定期間	自 2022年 5月26日	3,822,591	77,864,649
	至 2022年11月25日
第35特定期間	自 2022年11月26日	4,119,681	108,429,447
	至 2023年 5月25日
第36特定期間	自 2023年 5月26日	3,006,329	53,017,216
	至 2023年11月27日
第37特定期間	自 2023年11月28日	2,673,115	77,873,550
	至 2024年 5月27日
第38特定期間	自 2024年 5月28日	2,547,085	36,295,199
	至 2024年11月25日
第39特定期間	自 2024年11月26日	2,574,295	28,771,395
	至 2025年 5月26日

(注)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

		(2025年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	サウジアラビア	116,367,478	8.56
	ドミニカ共和国	89,339,443	6.57
	トルコ	84,990,552	6.25
	オマーン	73,287,045	5.39
	メキシコ	63,853,970	4.70
	ポーランド	53,993,198	3.97
	エジプト	53,465,164	3.93
	アンゴラ共和国	51,564,607	3.79
	アルゼンチン	49,601,608	3.65
	スリランカ	49,407,905	3.63
	アラブ首長国連邦	38,181,979	2.81
	インドネシア	37,853,324	2.78
	南アフリカ	35,823,851	2.63
	ハンガリー	33,447,581	2.46
	ナイジェリア	31,059,629	2.28
	カザフスタン	30,949,404	2.28
	セルビア	29,282,754	2.15
	エクアドル	28,454,139	2.09
	グアテマラ	28,204,354	2.07
	トリニダードトバゴ	28,180,026	2.07
	コートジボアール	27,780,767	2.04
	カタール	27,304,305	2.01
	ベナン共和国	27,130,705	2.00
	ザンビア	26,664,178	1.96
	ペルー	26,464,027	1.95
	モロッコ	26,386,225	1.94
	アゼルバイジャン	25,842,927	1.90
	ヨルダン	25,646,678	1.89
	パキスタン	25,611,645	1.88
	ルーマニア	13,921,698	1.02
	ウルグアイ	6,637,584	0.49
	小 計	1,266,698,750	93.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		93,080,285	6.85
合計(純資産総額)		1,359,779,035	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2025年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	300,000	14,558.29	43,674,877	14,647.33	43,941,991	5.375	2027/3/8	3.23
サウジアラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	300,000	13,387.21	40,161,630	13,587.28	40,761,841	3.250	2030/10/22	3.00
ポーランド	国債 証券	REPUBLIC OF POLAND	280,000	14,118.92	39,532,985	14,511.13	40,631,180	5.125	2034/9/18	2.99
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	300,000	12,318.51	36,955,558	12,617.77	37,853,324	2.150	2031/7/28	2.78
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	300,000	12,178.44	36,535,349	12,489.86	37,469,588	2.659	2031/5/24	2.76
アルゼンチン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	370,000	9,495.65	35,133,908	9,839.83	36,407,407	4.125	2035/7/9	2.68
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	250,000	14,325.18	35,812,961	14,401.18	36,002,952	7.250	2032/5/29	2.65
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	250,000	14,255.27	35,638,194	14,329.54	35,823,851	7.100	2036/11/19	2.63
ハンガリー	国債 証券	HUNGARY	230,000	14,254.22	32,784,723	14,542.42	33,447,581	6.000	2035/9/26	2.46
ナイジェリア	国債 証券	REPUBLIC OF NIGERIA	225,000	13,393.76	30,135,974	13,804.27	31,059,629	6.125	2028/9/28	2.28
カザフスタン	国債 証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	200,000	15,016.79	30,033,594	15,474.70	30,949,404	6.500	2045/7/21	2.28
サウジアラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	200,000	14,831.87	29,663,749	15,014.86	30,029,730	5.375	2031/1/13	2.21
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	225,000	12,855.28	28,924,394	13,316.20	29,961,470	7.625	2032/5/29	2.20
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	200,000	14,372.39	28,744,785	14,672.52	29,345,054	6.500	2047/3/8	2.16
セルビア	国債 証券	REPUBLIC OF SERBIA	200,000	14,536.58	29,073,162	14,641.37	29,282,754	6.000	2034/6/12	2.15
トルコ	国債 証券	HAZINE MUSTESARLIGI VARL	200,000	14,420.61	28,841,228	14,428.23	28,856,461	6.750	2030/9/1	2.12
ドミニカ共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	200,000	14,282.03	28,564,062	14,379.63	28,759,266	5.500	2029/2/22	2.11
グアテマラ	国債 証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	200,000	13,901.76	27,803,520	14,102.17	28,204,354	5.375	2032/4/24	2.07
トリニダードトバゴ	国債 証券	TRINIDAD & TOBAGO	200,000	14,189.93	28,379,864	14,090.01	28,180,026	6.400	2034/6/26	2.07
コートジボアール	国債 証券	IVORY COAST	200,000	14,205.15	28,410,310	13,890.38	27,780,767	8.250	2037/1/30	2.04
サウジアラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	200,000	14,037.41	28,074,822	13,808.31	27,616,621	5.750	2054/1/16	2.03
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	200,000	14,020.79	28,041,588	13,652.15	27,304,305	5.103	2048/4/23	2.01
ベナン共和国	国債 証券	BENIN INTL GOV BOND	200,000	13,710.75	27,421,511	13,565.35	27,130,705	7.960	2038/2/13	2.00
ザンビア	国債 証券	REPUBLIC OF ZAMBIA	199,852.5	12,808.44	25,597,997	13,341.92	26,664,178	5.750	2033/6/30	1.96
ペルー	国債 証券	REPUBLIC OF PERU	200,000	13,011.17	26,022,356	13,232.01	26,464,027	2.844	2030/6/20	1.95
モロッコ	国債 証券	KINGDOM OF MOROCCO	215,000	11,856.31	25,491,085	12,272.66	26,386,225	3.000	2032/12/15	1.94
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	200,000	12,728.79	25,457,598	13,192.19	26,384,382	6.400	2054/5/7	1.94
スリランカ	国債 証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	225,000	10,599.28	23,848,397	11,675.30	26,269,439	3.600	2036/5/15	1.93
アンゴラ共和国	国債 証券	REPUBLIC OF ANGOLA	200,000	12,218.34	24,436,688	13,050.44	26,100,885	8.000	2029/11/26	1.92
アゼルバイジャン	国債 証券	REPUBLIC OF AZERBAIJAN	200,000	12,750.52	25,501,041	12,921.46	25,842,927	3.500	2032/9/1	1.90

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2025年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.15
合計	93.15

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

		(2025年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	557,473,337	11.43
	インドネシア	481,646,323	9.87
	南アフリカ	473,091,800	9.70
	インド	410,456,363	8.41
	ポーランド	376,577,711	7.72
	マレーシア	347,769,735	7.13
	ブラジル	303,600,198	6.22
	チェコ	265,441,891	5.44
	ハンガリー	257,413,104	5.28
	コロンビア	252,528,758	5.18
	タイ	251,850,296	5.16
	エジプト	171,566,318	3.52
	チリ	130,752,280	2.68
	トルコ	119,907,495	2.46
	中国	65,083,988	1.33
	小 計	4,465,159,597	91.53
特殊債券	中国	138,014,442	2.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		275,137,661	5.64
合計(純資産総額)		4,878,311,700	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2025年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	25,000,000	723.92	180,980,523	760.52	190,131,704	8.875	2035/2/28	3.90
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	4,900,000	3,730.87	182,813,025	3,813.91	186,881,982	2.750	2028/4/25	3.83
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	36,500,000	499.06	182,158,789	511.87	186,833,899	3.775	2032/6/25	3.83
インド	国債 証券	INDIA GOVERNMENT BOND	98,100,000	175.15	171,824,418	175.25	171,923,258	6.790	2034/10/7	3.52
エジプト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	57,800,000	305.10	176,352,116	296.82	171,566,318	25.318	2027/8/13	3.52
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,000,000,000	1.05	157,646,250	1.05	158,544,000	10.500	2030/8/15	3.25
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	5,700,000	2,377.36	135,509,692	2,532.23	144,337,568	10.000	2029/1/1	2.96
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	6,400,000	2,143.49	137,183,382	2,156.47	138,014,442	3.090	2030/6/18	2.83
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	14,000,000,000	0.97	136,035,900	0.98	137,380,320	9.000	2029/3/15	2.82
ハンガリー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	450,000,000	29.80	134,112,292	29.77	134,002,769	2.250	2034/6/22	2.75
チリ	国債 証券	BONOS TESORERIA PESOS	825,000,000	15.85	130,794,686	15.84	130,752,280	5.8000	2034/10/1	2.68
ハンガリー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	300,000,000	40.59	121,774,403	41.13	123,410,335	4.500	2028/3/23	2.53
インド	国債 証券	INDIA GOVERNMENT BOND	68,000,000	173.30	117,845,831	175.49	119,333,637	7.380	2027/6/20	2.45
インド	国債 証券	INDIA GOVERNMENT BOND	71,000,000	164.11	116,521,625	167.88	119,199,468	5.770	2030/8/3	2.44
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	16,000,000	724.87	115,979,430	722.92	115,668,798	4.900	2034/4/14	2.37
マレーシア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,000,000	3,721.80	111,654,103	3,791.71	113,751,451	4.762	2037/4/7	2.33
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	13,800,000	807.50	111,436,192	807.08	111,378,090	10.000	2036/11/20	2.28
マレーシア	国債 証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,000,000	3,657.76	109,732,932	3,712.12	111,363,740	4.642	2033/11/7	2.28
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,000,000,000	1.10	110,275,199	1.10	110,733,553	9.750	2037/5/15	2.27
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	2,700,000	3,772.64	101,861,371	3,845.70	103,833,968	2.500	2027/7/25	2.13
メキシコ	国債 証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,000,000	726.43	101,701,074	737.93	103,310,483	5.500	2027/3/4	2.12
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	16,000,000	637.86	102,058,586	636.44	101,831,124	7.750	2042/11/13	2.09
メキシコ	国債 証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,500,000	714.83	96,502,373	707.31	95,486,910	8.500	2038/11/18	1.96
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,000,000	723.52	86,822,498	748.27	89,793,463	7.000	2031/2/28	1.84
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	3,300,000	2,243.27	74,027,938	2,417.59	79,780,515	10.000	2031/1/1	1.64
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	3,400,000	2,156.72	73,328,527	2,337.70	79,482,115	10.000	2033/1/1	1.63
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,000,000	674.75	74,223,277	704.92	77,542,057	9.000	2040/1/31	1.59
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	10,000,000	778.84	77,884,500	770.53	77,053,156	6.200	2031/6/16	1.58
メキシコ	国債 証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000	758.69	75,869,757	764.43	76,443,031	8.500	2030/2/28	1.57
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	7,500,000,000	0.98	73,664,100	0.99	74,988,450	8.375	2034/3/15	1.54

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2025年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	91.53
特殊債券	2.83
合計	94.36

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。