有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/28-2024/11/25)

(4)【設定及び解約の実績】

期   間		設定口数	解約口数
第19特定期間	自 2014年11月26日	11,287,954	405,220,679
	至 2015年 5月25日
第20特定期間	自 2015年 5月26日	8,856,500	245,690,371
	至 2015年11月25日
第21特定期間	自 2015年11月26日	8,658,718	194,340,318
	至 2016年 5月25日
第22特定期間	自 2016年 5月26日	9,406,858	257,065,535
	至 2016年11月25日
第23特定期間	自 2016年11月26日	6,005,295	372,089,934
	至 2017年 5月25日
第24特定期間	自 2017年 5月26日	30,701,683	221,688,001
	至 2017年11月27日
第25特定期間	自 2017年11月28日	7,212,193	269,098,142
	至 2018年 5月25日
第26特定期間	自 2018年 5月26日	6,606,358	238,729,059
	至 2018年11月26日
第27特定期間	自 2018年11月27日	5,508,026	159,482,936
	至 2019年 5月27日
第28特定期間	自 2019年 5月28日	4,970,531	169,978,700
	至 2019年11月25日
第29特定期間	自 2019年11月26日	4,514,232	127,587,558
	至 2020年 5月25日
第30特定期間	自 2020年 5月26日	4,495,566	92,686,366
	至 2020年11月25日
第31特定期間	自 2020年11月26日	5,393,968	153,220,355
	至 2021年 5月25日
第32特定期間	自 2021年 5月26日	4,797,153	112,090,866
	至 2021年11月25日
第33特定期間	自 2021年11月26日	4,758,563	159,426,906
	至 2022年 5月25日
第34特定期間	自 2022年 5月26日	3,822,591	77,864,649
	至 2022年11月25日
第35特定期間	自 2022年11月26日	4,119,681	108,429,447
	至 2023年 5月25日
第36特定期間	自 2023年 5月26日	3,006,329	53,017,216
	至 2023年11月27日
第37特定期間	自 2023年11月28日	2,673,115	77,873,550
	至 2024年 5月27日
第38特定期間	自 2024年 5月28日	2,547,085	36,295,199
	至 2024年11月25日

(注)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

		(2024年12月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	サウジアラビア	91,508,396	6.15
	エジプト	81,054,298	5.45
	アラブ首長国連邦	69,997,449	4.70
	ドミニカ共和国	69,974,878	4.70
	コロンビア	67,900,236	4.56
	南アフリカ	67,443,165	4.53
	ナイジェリア	64,713,243	4.35
	フィリピン	63,303,302	4.25
	グアテマラ	60,851,846	4.09
	アゼルバイジャン	53,778,986	3.61
	ルーマニア	53,386,524	3.59
	ハンガリー	49,701,295	3.34
	アルゼンチン	48,556,229	3.26
	オマーン	47,284,708	3.18
	インドネシア	39,089,886	2.63
	メキシコ	38,371,320	2.58
	エクアドル	37,631,164	2.53
	アンゴラ共和国	35,491,142	2.39
	ウズベキスタン	32,744,257	2.20
	モンテネグロ	32,549,569	2.19
	ホンジュラス	31,509,456	2.12
	トリニダードトバゴ	31,091,859	2.09
	コートジボアール	30,841,739	2.07
	カザフスタン	30,291,470	2.04
	カタール	30,066,063	2.02
	ベナン共和国	29,896,020	2.01
	パキスタン	29,863,293	2.01
	ヨルダン	29,010,528	1.95
	トルコ	22,015,018	1.48
	ポーランド	14,583,706	0.98
	小 計	1,384,501,045	93.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		103,484,131	6.95
合計(純資産総額)		1,487,985,176	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2024年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アゼルバイジャン	国債 証券	REPUBLIC OF AZERBAIJAN	400,000	14,207.66	56,830,658	13,444.74	53,778,986	3.500	2032/9/1	3.61
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	300,000	16,050.10	48,150,327	15,761.56	47,284,708	5.375	2027/3/8	3.18
サウジアラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	300,000	14,931.12	44,793,361	14,256.28	42,768,867	3.250	2030/10/22	2.87
アルゼンチン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	390,000	7,718.14	30,100,768	10,499.00	40,946,126	4.125	2035/7/9	2.75
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	300,000	13,706.69	41,120,077	13,029.96	39,089,886	2.150	2031/7/28	2.63
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	250,000	15,817.99	39,544,999	15,461.76	38,654,405	7.100	2036/11/19	2.60
コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	250,000	15,757.10	39,392,752	15,437.00	38,592,508	7.750	2036/11/7	2.59
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	300,000	13,680.38	41,041,164	12,790.44	38,371,320	2.659	2031/5/24	2.58
アンゴラ共和国	国債 証券	REPUBLIC OF ANGOLA	250,000	14,592.10	36,480,262	14,196.45	35,491,142	8.000	2029/11/26	2.39
ウズベキスタン	国債 証券	UZBEKISTAN INTL BOND	200,000	16,822.46	33,644,934	16,372.12	32,744,257	7.850	2028/10/12	2.20
モンテネグロ	国債 証券	REPUBLIC OF MONTENEGRO	200,000	16,575.21	33,150,432	16,274.78	32,549,569	7.250	2031/3/12	2.19
ナイジェリア	国債 証券	REPUBLIC OF NIGERIA	225,000	14,513.01	32,654,284	14,389.19	32,375,699	6.125	2028/9/28	2.18
ナイジェリア	国債 証券	REPUBLIC OF NIGERIA	200,000	15,818.00	31,636,000	16,168.77	32,337,544	10.375	2034/12/9	2.17
ハンガリー	国債 証券	HUNGARY	200,000	16,504.42	33,008,844	16,090.19	32,180,392	6.125	2028/5/22	2.16
フィリピン	国債 証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	200,000	16,083.33	32,166,662	15,916.37	31,832,758	5.500	2026/3/30	2.14
ホンジュラス	国債 証券	HONDURAS GOVERNMENT	200,000	15,818.00	31,636,000	15,754.72	31,509,456	8.625	2034/11/27	2.12
フィリピン	国債 証券	ROP SUKUK TRUST	200,000	16,314.93	32,629,861	15,735.27	31,470,544	5.045	2029/6/6	2.11
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	225,000	13,998.93	31,497,593	13,937.63	31,359,679	7.625	2032/5/29	2.11
トリニダードトバゴ	国債 証券	TRINIDAD & TOBAGO	200,000	16,371.63	32,743,260	15,545.92	31,091,859	6.400	2034/6/26	2.09
グアテマラ	国債 証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	200,000	16,597.03	33,194,073	15,533.27	31,066,552	6.550	2037/2/6	2.09
コートジボアール	国債 証券	IVORY COAST	200,000	16,200.16	32,400,326	15,420.86	30,841,739	8.250	2037/1/30	2.07
ドミニカ共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	200,000	15,998.63	31,997,266	15,303.91	30,607,830	5.500	2029/2/22	2.06
カザフスタン	国債 証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	200,000	15,818.00	31,636,000	15,145.73	30,291,470	4.714	2035/4/9	2.04
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	200,000	16,481.05	32,962,101	15,033.03	30,066,063	5.103	2048/4/23	2.02
ベナン共和国	国債 証券	BENIN INTL GOV BOND	200,000	15,481.07	30,962,153	14,948.01	29,896,020	7.960	2038/2/13	2.01
パキスタン	国債 証券	ISLAMIC REP OF PAKISTAN	200,000	14,739.90	29,479,809	14,931.64	29,863,293	6.000	2026/4/8	2.01
グアテマラ	国債 証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	200,000	15,793.50	31,587,013	14,892.64	29,785,294	5.375	2032/4/24	2.00
サウジアラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	200,000	16,619.84	33,239,692	14,756.13	29,512,275	5.750	2054/1/16	1.98
コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	200,000	15,002.08	30,004,161	14,653.86	29,307,728	4.500	2029/3/15	1.97
ヨルダン	国債 証券	KINGDOM OF JORDAN	200,000	14,781.92	29,563,842	14,505.26	29,010,528	5.850	2030/7/7	1.95

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2024年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.05
合計	93.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

		(2024年12月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	685,302,975	13.12
	マレーシア	564,035,317	10.80
	南アフリカ	492,927,378	9.44
	メキシコ	461,182,508	8.83
	ブラジル	410,759,878	7.86
	タイ	348,752,350	6.68
	ポーランド	331,624,467	6.35
	インド	314,799,514	6.03
	コロンビア	231,098,301	4.42
	ハンガリー	198,289,333	3.80
	トルコ	166,907,506	3.20
	エジプト	149,145,260	2.86
	チリ	140,992,824	2.70
	チェコ	112,915,135	2.16
	ルーマニア	92,148,363	1.76
	中国	70,534,713	1.35
	ドミニカ共和国	64,742,393	1.24
	ウルグアイ	37,477,238	0.72
	小 計	4,873,635,453	93.30
特殊債券	中国	149,267,593	2.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		200,563,208	3.84
合計(純資産総額)		5,223,466,254	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2024年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	36,500,000	508.98	185,779,776	516.88	188,663,426	3.775	2032/6/25	3.61
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	4,900,000	3,609.56	176,868,802	3,563.89	174,630,633	2.750	2028/4/25	3.34
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,000,000,000	1.16	174,671,280	1.13	170,915,430	10.500	2030/8/15	3.27
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	6,400,000	2,296.66	146,986,716	2,332.30	149,267,593	3.090	2030/6/18	2.86
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	14,000,000,000	1.07	150,797,892	1.05	147,126,420	9.000	2029/3/15	2.82
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	5,700,000	2,509.41	143,036,474	2,438.50	138,994,906	10.000	2027/1/1	2.66
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	5,700,000	2,443.72	139,292,166	2,272.55	129,535,681	10.000	2029/1/1	2.48
インド	国債 証券	INDIA GOVERNMENT BOND	68,000,000	189.18	128,644,110	189.39	128,788,973	7.380	2027/6/20	2.47
インド	国債 証券	INDIA GOVERNMENT BOND	71,000,000	177.91	126,317,435	177.93	126,334,400	5.770	2030/8/3	2.42
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,000,000	778.98	116,848,355	771.95	115,793,815	8.875	2035/2/28	2.22
マレーシア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,000,000	3,847.15	115,414,748	3,818.44	114,553,452	4.762	2037/4/7	2.19
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	18,000,000	632.81	113,907,088	627.30	112,915,135	2.500	2028/8/25	2.16
マレーシア	国債 証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,000,000	3,787.60	113,628,213	3,754.59	112,637,770	4.642	2033/11/7	2.16
マレーシア	国債 証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,000,000	3,556.52	106,695,845	3,540.46	106,213,899	3.502	2027/5/31	2.03
トルコ	国債 証券	TURKIYE GOVERNMENT BOND	28,000,000	352.08	98,584,984	376.66	105,465,172	12.600	2025/10/1	2.02
ハンガリー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	250,000,000	41.48	103,714,262	40.65	101,637,761	6.750	2028/10/22	1.95
メキシコ	国債 証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,000,000	717.53	100,454,921	712.15	99,702,207	5.500	2027/3/4	1.91
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,000,000,000	1.00	100,802,800	0.97	97,742,260	7.000	2033/2/15	1.87
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	2,700,000	3,637.89	98,223,204	3,614.05	97,579,368	2.500	2027/7/25	1.87
ハンガリー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	270,000,000	36.82	99,439,136	35.79	96,651,572	4.750	2032/11/24	1.85
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	16,000,000	661.81	105,890,527	597.73	95,637,901	7.750	2042/11/13	1.83
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,000,000,000	0.98	98,690,410	0.95	95,447,590	6.625	2034/2/15	1.83
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,000,000,000	0.96	96,874,960	0.94	94,249,540	6.375	2032/4/15	1.80
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	18,000,000	521.17	93,811,817	521.60	93,889,538	4.875	2029/6/22	1.80
ルーマニア	国債 証券	ROMANIA GOVERNMENT BOND	3,000,000	3,163.16	94,894,822	3,071.61	92,148,363	5.000	2029/2/12	1.76
エジプト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	30,000,000	312.35	93,707,679	307.00	92,102,514	25.318	2027/8/13	1.76
マレーシア	国債 証券	MALAYSIA GOVERNMENT	2,600,000	3,572.53	92,885,981	3,542.20	92,097,386	3.828	2034/7/5	1.76
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,000,000	756.66	90,799,255	753.19	90,383,217	7.000	2031/2/28	1.73
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	11,800,000	827.26	97,616,770	756.95	89,320,844	10.000	2036/11/20	1.71
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,000,000	883.41	88,341,354	882.27	88,227,759	10.500	2026/12/21	1.69

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2024年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.30
特殊債券	2.86
合計	96.16

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。