有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 平成25年11月11日現在 | 第17特定期間 平成26年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,680,569,758 | 1,167,980,487 |
| 親投資信託受益証券 | 47,344,077,731 | 43,428,341,444 |
| 未収入金 | 137,311,315 | 396,202,582 |
| 流動資産合計 | 49,161,958,804 | 44,992,524,513 |
| 資産合計 | 49,161,958,804 | 44,992,524,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 149,164,069 | 126,324,547 |
| 未払解約金 | 150,460,475 | 111,265,323 |
| 未払受託者報酬 | 2,738,372 | 2,555,149 |
| 未払委託者報酬 | 32,860,581 | 30,661,834 |
| その他未払費用 | 6,342,950 | 4,771,726 |
| 流動負債合計 | 341,566,447 | 275,578,579 |
| 負債合計 | 341,566,447 | 275,578,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,665,627,834 | 50,529,818,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,845,235,477 | △5,812,873,056 |
| (分配準備積立金) | 1,294,513,183 | 1,123,938,184 |
| 元本等合計 | 48,820,392,357 | 44,716,945,934 |
| 純資産合計 | 48,820,392,357 | 44,716,945,934 |
| 負債純資産合計 | 49,161,958,804 | 44,992,524,513 |
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