有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25特定期間 平成30年5月10日現在 | 第26特定期間 平成30年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 596,585,410 | 96,111,055 |
| 親投資信託受益証券 | 22,379,251,944 | 21,835,171,163 |
| 流動資産合計 | 22,975,837,354 | 21,931,282,218 |
| 資産合計 | 22,975,837,354 | 21,931,282,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,879,656 | 49,334,960 |
| 未払解約金 | 25,116,002 | 11,691,451 |
| 未払受託者報酬 | 1,221,817 | 1,272,739 |
| 未払委託者報酬 | 14,661,866 | 15,273,002 |
| その他未払費用 | 3,138,499 | 2,708,020 |
| 流動負債合計 | 96,017,840 | 80,280,172 |
| 負債合計 | 96,017,840 | 80,280,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,939,828,115 | 24,667,480,060 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,060,008,601 | △2,816,478,014 |
| (分配準備積立金) | 509,133,958 | 421,851,366 |
| 元本等合計 | 22,879,819,514 | 21,851,002,046 |
| 純資産合計 | 22,879,819,514 | 21,851,002,046 |
| 負債純資産合計 | 22,975,837,354 | 21,931,282,218 |
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