有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間 2019年5月10日現在 | 第28特定期間 2019年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 74,946,838 | 71,902,989 |
| 親投資信託受益証券 | 20,979,106,336 | 20,722,823,137 |
| 未収入金 | - | 35,070,905 |
| 流動資産合計 | 21,054,053,174 | 20,829,797,031 |
| 資産合計 | 21,054,053,174 | 20,829,797,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,432,512 | 33,985,432 |
| 未払解約金 | 10,681,598 | 43,086,550 |
| 未払受託者報酬 | 1,138,710 | 1,207,603 |
| 未払委託者報酬 | 13,664,690 | 14,491,289 |
| その他未払費用 | 2,941,489 | 2,862,051 |
| 流動負債合計 | 63,858,999 | 95,632,925 |
| 負債合計 | 63,858,999 | 95,632,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,621,675,201 | 22,656,954,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,631,481,026 | △1,922,790,838 |
| (分配準備積立金) | 393,162,145 | 368,176,402 |
| 元本等合計 | 20,990,194,175 | 20,734,164,106 |
| 純資産合計 | 20,990,194,175 | 20,734,164,106 |
| 負債純資産合計 | 21,054,053,174 | 20,829,797,031 |
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