有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28特定期間 2019年11月11日現在 | 第29特定期間 2020年5月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 71,902,989 | 76,014,637 |
| 親投資信託受益証券 | 20,722,823,137 | 18,717,388,444 |
| 未収入金 | 35,070,905 | - |
| 流動資産合計 | 20,829,797,031 | 18,793,403,081 |
| 資産合計 | 20,829,797,031 | 18,793,403,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,985,432 | 32,620,897 |
| 未払解約金 | 43,086,550 | 6,011,288 |
| 未払受託者報酬 | 1,207,603 | 1,054,443 |
| 未払委託者報酬 | 14,491,289 | 12,653,432 |
| その他未払費用 | 2,862,051 | 2,218,789 |
| 流動負債合計 | 95,632,925 | 54,558,849 |
| 負債合計 | 95,632,925 | 54,558,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,656,954,944 | 21,747,265,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,922,790,838 | △3,008,420,782 |
| (分配準備積立金) | 368,176,402 | 325,767,853 |
| 元本等合計 | 20,734,164,106 | 18,738,844,232 |
| 純資産合計 | 20,734,164,106 | 18,738,844,232 |
| 負債純資産合計 | 20,829,797,031 | 18,793,403,081 |
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