有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37特定期間 2024年5月10日現在 | 第38特定期間 2024年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 65,895,724 | 62,945,339 |
| 親投資信託受益証券 | 19,168,501,901 | 18,699,521,929 |
| 流動資産合計 | 19,234,397,625 | 18,762,467,268 |
| 資産合計 | 19,234,397,625 | 18,762,467,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,821,429 | 25,502,094 |
| 未払解約金 | 14,528,603 | 2,592,627 |
| 未払受託者報酬 | 1,020,999 | 1,080,609 |
| 未払委託者報酬 | 12,252,070 | 12,967,406 |
| その他未払費用 | 1,945,616 | 1,988,189 |
| 流動負債合計 | 55,568,717 | 44,130,925 |
| 負債合計 | 55,568,717 | 44,130,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,214,286,298 | 17,001,396,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,964,542,610 | 1,716,940,001 |
| (分配準備積立金) | 2,635,829,169 | 2,720,458,643 |
| 元本等合計 | 19,178,828,908 | 18,718,336,343 |
| 純資産合計 | 19,178,828,908 | 18,718,336,343 |
| 負債純資産合計 | 19,234,397,625 | 18,762,467,268 |
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