有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36特定期間 2023年11月10日現在 | 第37特定期間 2024年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 55,481,047 | 65,895,724 |
| 親投資信託受益証券 | 18,508,594,018 | 19,168,501,901 |
| 未収入金 | 27,357,969 | - |
| 流動資産合計 | 18,591,433,034 | 19,234,397,625 |
| 資産合計 | 18,591,433,034 | 19,234,397,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,424,852 | 25,821,429 |
| 未払解約金 | 20,657,236 | 14,528,603 |
| 未払受託者報酬 | 1,013,749 | 1,020,999 |
| 未払委託者報酬 | 12,165,073 | 12,252,070 |
| その他未払費用 | 1,946,602 | 1,945,616 |
| 流動負債合計 | 62,207,512 | 55,568,717 |
| 負債合計 | 62,207,512 | 55,568,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,616,568,108 | 17,214,286,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 912,657,414 | 1,964,542,610 |
| (分配準備積立金) | 1,625,732,356 | 2,635,829,169 |
| 元本等合計 | 18,529,225,522 | 19,178,828,908 |
| 純資産合計 | 18,529,225,522 | 19,178,828,908 |
| 負債純資産合計 | 18,591,433,034 | 19,234,397,625 |
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