有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32特定期間 2021年11月10日現在 | 第33特定期間 2022年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 56,016,430 | 64,537,738 |
| 親投資信託受益証券 | 19,987,938,115 | 18,864,438,340 |
| 未収入金 | - | 19,866,743 |
| 流動資産合計 | 20,043,954,545 | 18,948,842,821 |
| 資産合計 | 20,043,954,545 | 18,948,842,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,991,555 | 28,379,288 |
| 未払解約金 | 5,604,291 | 17,703,899 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,897 | 1,030,050 |
| 未払委託者報酬 | 13,030,806 | 12,360,618 |
| その他未払費用 | 2,218,420 | 2,219,799 |
| 流動負債合計 | 50,930,969 | 61,693,654 |
| 負債合計 | 50,930,969 | 61,693,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,327,703,882 | 18,919,525,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 665,319,694 | △32,376,830 |
| (分配準備積立金) | 1,466,960,582 | 1,393,703,140 |
| 元本等合計 | 19,993,023,576 | 18,887,149,167 |
| 純資産合計 | 19,993,023,576 | 18,887,149,167 |
| 負債純資産合計 | 20,043,954,545 | 18,948,842,821 |
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