有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間 平成29年5月10日現在 | 第24特定期間 平成29年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 605,475,642 | 786,501,625 |
| 親投資信託受益証券 | 25,682,017,222 | 24,583,474,200 |
| 未収入金 | 309,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 26,596,492,864 | 25,369,975,825 |
| 資産合計 | 26,596,492,864 | 25,369,975,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,952,266 | 54,710,209 |
| 未払解約金 | 44,809,323 | 36,662,401 |
| 未払受託者報酬 | 1,377,229 | 1,401,412 |
| 未払委託者報酬 | 16,526,890 | 16,817,067 |
| その他未払費用 | 3,307,886 | 2,794,891 |
| 流動負債合計 | 139,973,594 | 112,385,980 |
| 負債合計 | 139,973,594 | 112,385,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,580,906,449 | 27,355,104,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,124,387,179 | △2,097,514,941 |
| (分配準備積立金) | 789,199,445 | 630,873,184 |
| 元本等合計 | 26,456,519,270 | 25,257,589,845 |
| 純資産合計 | 26,456,519,270 | 25,257,589,845 |
| 負債純資産合計 | 26,596,492,864 | 25,369,975,825 |
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