- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34特定期間 2022年11月10日現在 | 第35特定期間 2023年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,610,212 | 61,758,367 |
| 親投資信託受益証券 | 18,312,183,416 | 17,954,592,399 |
| 未収入金 | - | 27,209,571 |
| 流動資産合計 | 18,369,793,628 | 18,043,560,337 |
| 資産合計 | 18,369,793,628 | 18,043,560,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,773,193 | 27,196,458 |
| 未払解約金 | 3,164,389 | 23,600,823 |
| 未払受託者報酬 | 987,913 | 973,448 |
| 未払委託者報酬 | 11,855,010 | 11,681,455 |
| その他未払費用 | 1,940,005 | 1,990,900 |
| 流動負債合計 | 45,720,510 | 65,443,084 |
| 負債合計 | 45,720,510 | 65,443,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,515,462,139 | 18,130,972,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △191,389,021 | △152,854,791 |
| (分配準備積立金) | 1,396,517,403 | 1,422,634,892 |
| 元本等合計 | 18,324,073,118 | 17,978,117,253 |
| 純資産合計 | 18,324,073,118 | 17,978,117,253 |
| 負債純資産合計 | 18,369,793,628 | 18,043,560,337 |
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