有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40特定期間 2025年11月10日現在 | 第41特定期間 2026年5月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,747,917 | 70,431,949 |
| 親投資信託受益証券 | 18,029,960,265 | 17,870,695,885 |
| 流動資産合計 | 18,084,708,182 | 17,941,127,834 |
| 資産合計 | 18,084,708,182 | 17,941,127,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,665,187 | 24,565,345 |
| 未払解約金 | 4,778,537 | 9,999,019 |
| 未払受託者報酬 | 1,009,663 | 1,010,590 |
| 未払委託者報酬 | 12,116,016 | 12,127,178 |
| その他未払費用 | 1,986,597 | 2,157,049 |
| 流動負債合計 | 44,556,000 | 49,859,181 |
| 負債合計 | 44,556,000 | 49,859,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,443,458,000 | 16,376,896,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,596,694,182 | 1,514,371,747 |
| (分配準備積立金) | 2,171,924,592 | 2,105,540,082 |
| 元本等合計 | 18,040,152,182 | 17,891,268,653 |
| 純資産合計 | 18,040,152,182 | 17,891,268,653 |
| 負債純資産合計 | 18,084,708,182 | 17,941,127,834 |
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