有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 平成26年11月10日現在 | 第19特定期間 平成27年5月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,530,073,906 | 1,218,285,952 |
| 親投資信託受益証券 | 41,644,794,701 | 38,087,024,525 |
| 未収入金 | 400,485,071 | - |
| 流動資産合計 | 43,575,353,678 | 39,305,310,477 |
| 資産合計 | 43,575,353,678 | 39,305,310,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,040,024 | 98,046,256 |
| 未払解約金 | 490,162,161 | 81,268,058 |
| 未払受託者報酬 | 2,292,650 | 2,162,682 |
| 未払委託者報酬 | 27,511,890 | 25,952,340 |
| その他未払費用 | 4,961,129 | 4,957,654 |
| 流動負債合計 | 635,967,854 | 212,386,990 |
| 負債合計 | 635,967,854 | 212,386,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,416,009,782 | 39,218,502,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,476,623,958 | △125,579,198 |
| (分配準備積立金) | 997,266,158 | 1,775,288,388 |
| 元本等合計 | 42,939,385,824 | 39,092,923,487 |
| 純資産合計 | 42,939,385,824 | 39,092,923,487 |
| 負債純資産合計 | 43,575,353,678 | 39,305,310,477 |
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