有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間 平成28年5月10日現在 | 第22特定期間 平成28年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,002,515,438 | 858,304,259 |
| 親投資信託受益証券 | 28,845,359,564 | 25,822,669,081 |
| 流動資産合計 | 29,847,875,002 | 26,680,973,340 |
| 資産合計 | 29,847,875,002 | 26,680,973,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,565,817 | 80,289,350 |
| 未払解約金 | 33,388,078 | 26,509,558 |
| 未払受託者報酬 | 1,536,514 | 1,423,466 |
| 未払委託者報酬 | 18,438,257 | 17,081,620 |
| その他未払費用 | 3,876,226 | 3,542,350 |
| 流動負債合計 | 141,804,892 | 128,846,344 |
| 負債合計 | 141,804,892 | 128,846,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,826,326,948 | 32,115,740,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,120,256,838 | △5,563,613,255 |
| (分配準備積立金) | 1,271,431,280 | 1,022,660,770 |
| 元本等合計 | 29,706,070,110 | 26,552,126,996 |
| 純資産合計 | 29,706,070,110 | 26,552,126,996 |
| 負債純資産合計 | 29,847,875,002 | 26,680,973,340 |
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