有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38特定期間 2024年11月11日現在 | 第39特定期間 2025年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 62,945,339 | 70,907,409 |
| 親投資信託受益証券 | 18,699,521,929 | 17,471,376,549 |
| 流動資産合計 | 18,762,467,268 | 17,542,283,958 |
| 資産合計 | 18,762,467,268 | 17,542,283,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,502,094 | 25,315,651 |
| 未払解約金 | 2,592,627 | 2,616,392 |
| 未払受託者報酬 | 1,080,609 | 991,188 |
| 未払委託者報酬 | 12,967,406 | 11,894,370 |
| その他未払費用 | 1,988,189 | 2,184,408 |
| 流動負債合計 | 44,130,925 | 43,002,009 |
| 負債合計 | 44,130,925 | 43,002,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,001,396,342 | 16,877,100,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,716,940,001 | 622,181,154 |
| (分配準備積立金) | 2,720,458,643 | 2,154,925,723 |
| 元本等合計 | 18,718,336,343 | 17,499,281,949 |
| 純資産合計 | 18,718,336,343 | 17,499,281,949 |
| 負債純資産合計 | 18,762,467,268 | 17,542,283,958 |
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