有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30特定期間 2020年11月10日現在 | 第31特定期間 2021年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 56,035,609 | 64,404,513 |
| 親投資信託受益証券 | 19,459,698,682 | 19,929,633,126 |
| 未収入金 | 19,817,591 | 20,803,356 |
| 流動資産合計 | 19,535,551,882 | 20,014,840,995 |
| 資産合計 | 19,535,551,882 | 20,014,840,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,664,585 | 30,001,106 |
| 未払解約金 | 8,088,580 | 17,155,525 |
| 未払受託者報酬 | 1,006,850 | 1,003,602 |
| 未払委託者報酬 | 12,082,287 | 12,043,328 |
| その他未払費用 | 2,209,655 | 2,219,069 |
| 流動負債合計 | 55,051,957 | 62,422,630 |
| 負債合計 | 55,051,957 | 62,422,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,109,723,673 | 20,000,737,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,629,223,748 | △48,319,067 |
| (分配準備積立金) | 278,555,479 | 787,771,484 |
| 元本等合計 | 19,480,499,925 | 19,952,418,365 |
| 純資産合計 | 19,480,499,925 | 19,952,418,365 |
| 負債純資産合計 | 19,535,551,882 | 20,014,840,995 |
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