有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35特定期間 2023年5月10日現在 | 第36特定期間 2023年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 61,758,367 | 55,481,047 |
| 親投資信託受益証券 | 17,954,592,399 | 18,508,594,018 |
| 未収入金 | 27,209,571 | 27,357,969 |
| 流動資産合計 | 18,043,560,337 | 18,591,433,034 |
| 資産合計 | 18,043,560,337 | 18,591,433,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,196,458 | 26,424,852 |
| 未払解約金 | 23,600,823 | 20,657,236 |
| 未払受託者報酬 | 973,448 | 1,013,749 |
| 未払委託者報酬 | 11,681,455 | 12,165,073 |
| その他未払費用 | 1,990,900 | 1,946,602 |
| 流動負債合計 | 65,443,084 | 62,207,512 |
| 負債合計 | 65,443,084 | 62,207,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,130,972,044 | 17,616,568,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △152,854,791 | 912,657,414 |
| (分配準備積立金) | 1,422,634,892 | 1,625,732,356 |
| 元本等合計 | 17,978,117,253 | 18,529,225,522 |
| 純資産合計 | 17,978,117,253 | 18,529,225,522 |
| 負債純資産合計 | 18,043,560,337 | 18,591,433,034 |
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