有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間 平成27年11月10日現在 | 第21特定期間 平成28年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,140,129,009 | 1,002,515,438 |
| 親投資信託受益証券 | 33,552,552,110 | 28,845,359,564 |
| 流動資産合計 | 34,692,681,119 | 29,847,875,002 |
| 資産合計 | 34,692,681,119 | 29,847,875,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,553,201 | 84,565,817 |
| 未払解約金 | 49,353,841 | 33,388,078 |
| 未払受託者報酬 | 1,728,201 | 1,536,514 |
| 未払委託者報酬 | 20,738,499 | 18,438,257 |
| その他未払費用 | 3,505,394 | 3,876,226 |
| 流動負債合計 | 164,879,136 | 141,804,892 |
| 負債合計 | 164,879,136 | 141,804,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,821,280,787 | 33,826,326,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,293,478,804 | △4,120,256,838 |
| (分配準備積立金) | 1,507,311,185 | 1,271,431,280 |
| 元本等合計 | 34,527,801,983 | 29,706,070,110 |
| 純資産合計 | 34,527,801,983 | 29,706,070,110 |
| 負債純資産合計 | 34,692,681,119 | 29,847,875,002 |
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