有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間 平成27年5月11日現在 | 第20特定期間 平成27年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,218,285,952 | 1,140,129,009 |
| 親投資信託受益証券 | 38,087,024,525 | 33,552,552,110 |
| 流動資産合計 | 39,305,310,477 | 34,692,681,119 |
| 資産合計 | 39,305,310,477 | 34,692,681,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,046,256 | 89,553,201 |
| 未払解約金 | 81,268,058 | 49,353,841 |
| 未払受託者報酬 | 2,162,682 | 1,728,201 |
| 未払委託者報酬 | 25,952,340 | 20,738,499 |
| その他未払費用 | 4,957,654 | 3,505,394 |
| 流動負債合計 | 212,386,990 | 164,879,136 |
| 負債合計 | 212,386,990 | 164,879,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,218,502,685 | 35,821,280,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,579,198 | △1,293,478,804 |
| (分配準備積立金) | 1,775,288,388 | 1,507,311,185 |
| 元本等合計 | 39,092,923,487 | 34,527,801,983 |
| 純資産合計 | 39,092,923,487 | 34,527,801,983 |
| 負債純資産合計 | 39,305,310,477 | 34,692,681,119 |
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