有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間 平成28年11月10日現在 | 第23特定期間 平成29年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 858,304,259 | 605,475,642 |
| 親投資信託受益証券 | 25,822,669,081 | 25,682,017,222 |
| 未収入金 | - | 309,000,000 |
| 流動資産合計 | 26,680,973,340 | 26,596,492,864 |
| 資産合計 | 26,680,973,340 | 26,596,492,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,289,350 | 73,952,266 |
| 未払解約金 | 26,509,558 | 44,809,323 |
| 未払受託者報酬 | 1,423,466 | 1,377,229 |
| 未払委託者報酬 | 17,081,620 | 16,526,890 |
| その他未払費用 | 3,542,350 | 3,307,886 |
| 流動負債合計 | 128,846,344 | 139,973,594 |
| 負債合計 | 128,846,344 | 139,973,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,115,740,251 | 29,580,906,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,563,613,255 | △3,124,387,179 |
| (分配準備積立金) | 1,022,660,770 | 789,199,445 |
| 元本等合計 | 26,552,126,996 | 26,456,519,270 |
| 純資産合計 | 26,552,126,996 | 26,456,519,270 |
| 負債純資産合計 | 26,680,973,340 | 26,596,492,864 |
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