有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39特定期間 2025年5月12日現在 | 第40特定期間 2025年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 70,907,409 | 54,747,917 |
| 親投資信託受益証券 | 17,471,376,549 | 18,029,960,265 |
| 流動資産合計 | 17,542,283,958 | 18,084,708,182 |
| 資産合計 | 17,542,283,958 | 18,084,708,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,315,651 | 24,665,187 |
| 未払解約金 | 2,616,392 | 4,778,537 |
| 未払受託者報酬 | 991,188 | 1,009,663 |
| 未払委託者報酬 | 11,894,370 | 12,116,016 |
| その他未払費用 | 2,184,408 | 1,986,597 |
| 流動負債合計 | 43,002,009 | 44,556,000 |
| 負債合計 | 43,002,009 | 44,556,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,877,100,795 | 16,443,458,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 622,181,154 | 1,596,694,182 |
| (分配準備積立金) | 2,154,925,723 | 2,171,924,592 |
| 元本等合計 | 17,499,281,949 | 18,040,152,182 |
| 純資産合計 | 17,499,281,949 | 18,040,152,182 |
| 負債純資産合計 | 17,542,283,958 | 18,084,708,182 |
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