有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間 平成29年11月10日現在 | 第25特定期間 平成30年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 786,501,625 | 596,585,410 |
| 親投資信託受益証券 | 24,583,474,200 | 22,379,251,944 |
| 流動資産合計 | 25,369,975,825 | 22,975,837,354 |
| 資産合計 | 25,369,975,825 | 22,975,837,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,710,209 | 51,879,656 |
| 未払解約金 | 36,662,401 | 25,116,002 |
| 未払受託者報酬 | 1,401,412 | 1,221,817 |
| 未払委託者報酬 | 16,817,067 | 14,661,866 |
| その他未払費用 | 2,794,891 | 3,138,499 |
| 流動負債合計 | 112,385,980 | 96,017,840 |
| 負債合計 | 112,385,980 | 96,017,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,355,104,786 | 25,939,828,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,097,514,941 | △3,060,008,601 |
| (分配準備積立金) | 630,873,184 | 509,133,958 |
| 元本等合計 | 25,257,589,845 | 22,879,819,514 |
| 純資産合計 | 25,257,589,845 | 22,879,819,514 |
| 負債純資産合計 | 25,369,975,825 | 22,975,837,354 |
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