有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29特定期間 2020年5月11日現在 | 第30特定期間 2020年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 76,014,637 | 56,035,609 |
| 親投資信託受益証券 | 18,717,388,444 | 19,459,698,682 |
| 未収入金 | - | 19,817,591 |
| 流動資産合計 | 18,793,403,081 | 19,535,551,882 |
| 資産合計 | 18,793,403,081 | 19,535,551,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,620,897 | 31,664,585 |
| 未払解約金 | 6,011,288 | 8,088,580 |
| 未払受託者報酬 | 1,054,443 | 1,006,850 |
| 未払委託者報酬 | 12,653,432 | 12,082,287 |
| その他未払費用 | 2,218,789 | 2,209,655 |
| 流動負債合計 | 54,558,849 | 55,051,957 |
| 負債合計 | 54,558,849 | 55,051,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,747,265,014 | 21,109,723,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,008,420,782 | △1,629,223,748 |
| (分配準備積立金) | 325,767,853 | 278,555,479 |
| 元本等合計 | 18,738,844,232 | 19,480,499,925 |
| 純資産合計 | 18,738,844,232 | 19,480,499,925 |
| 負債純資産合計 | 18,793,403,081 | 19,535,551,882 |
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