有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31特定期間 2021年5月10日現在 | 第32特定期間 2021年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 64,404,513 | 56,016,430 |
| 親投資信託受益証券 | 19,929,633,126 | 19,987,938,115 |
| 未収入金 | 20,803,356 | - |
| 流動資産合計 | 20,014,840,995 | 20,043,954,545 |
| 資産合計 | 20,014,840,995 | 20,043,954,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,001,106 | 28,991,555 |
| 未払解約金 | 17,155,525 | 5,604,291 |
| 未払受託者報酬 | 1,003,602 | 1,085,897 |
| 未払委託者報酬 | 12,043,328 | 13,030,806 |
| その他未払費用 | 2,219,069 | 2,218,420 |
| 流動負債合計 | 62,422,630 | 50,930,969 |
| 負債合計 | 62,422,630 | 50,930,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,000,737,432 | 19,327,703,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,319,067 | 665,319,694 |
| (分配準備積立金) | 787,771,484 | 1,466,960,582 |
| 元本等合計 | 19,952,418,365 | 19,993,023,576 |
| 純資産合計 | 19,952,418,365 | 19,993,023,576 |
| 負債純資産合計 | 20,014,840,995 | 20,043,954,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
