有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33特定期間 2022年5月10日現在 | 第34特定期間 2022年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 64,537,738 | 57,610,212 |
| 親投資信託受益証券 | 18,864,438,340 | 18,312,183,416 |
| 未収入金 | 19,866,743 | - |
| 流動資産合計 | 18,948,842,821 | 18,369,793,628 |
| 資産合計 | 18,948,842,821 | 18,369,793,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,379,288 | 27,773,193 |
| 未払解約金 | 17,703,899 | 3,164,389 |
| 未払受託者報酬 | 1,030,050 | 987,913 |
| 未払委託者報酬 | 12,360,618 | 11,855,010 |
| その他未払費用 | 2,219,799 | 1,940,005 |
| 流動負債合計 | 61,693,654 | 45,720,510 |
| 負債合計 | 61,693,654 | 45,720,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,919,525,997 | 18,515,462,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,376,830 | △191,389,021 |
| (分配準備積立金) | 1,393,703,140 | 1,396,517,403 |
| 元本等合計 | 18,887,149,167 | 18,324,073,118 |
| 純資産合計 | 18,887,149,167 | 18,324,073,118 |
| 負債純資産合計 | 18,948,842,821 | 18,369,793,628 |
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