有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26特定期間 2018年11月12日現在 | 第27特定期間 2019年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 96,111,055 | 74,946,838 |
| 親投資信託受益証券 | 21,835,171,163 | 20,979,106,336 |
| 流動資産合計 | 21,931,282,218 | 21,054,053,174 |
| 資産合計 | 21,931,282,218 | 21,054,053,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,334,960 | 35,432,512 |
| 未払解約金 | 11,691,451 | 10,681,598 |
| 未払受託者報酬 | 1,272,739 | 1,138,710 |
| 未払委託者報酬 | 15,273,002 | 13,664,690 |
| その他未払費用 | 2,708,020 | 2,941,489 |
| 流動負債合計 | 80,280,172 | 63,858,999 |
| 負債合計 | 80,280,172 | 63,858,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,667,480,060 | 23,621,675,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,816,478,014 | △2,631,481,026 |
| (分配準備積立金) | 421,851,366 | 393,162,145 |
| 元本等合計 | 21,851,002,046 | 20,990,194,175 |
| 純資産合計 | 21,851,002,046 | 20,990,194,175 |
| 負債純資産合計 | 21,931,282,218 | 21,054,053,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
