有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 平成25年11月11日現在 | 第17特定期間 平成26年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 685,063,894 | 487,103,759 |
| 親投資信託受益証券 | 16,915,040,594 | 15,709,331,071 |
| 未収入金 | 50,667,598 | 143,816,559 |
| 流動資産合計 | 17,650,772,086 | 16,340,251,389 |
| 資産合計 | 17,650,772,086 | 16,340,251,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 115,446,103 | 99,067,358 |
| 未払解約金 | 58,860,038 | 42,889,628 |
| 未払受託者報酬 | 1,906,100 | 1,809,474 |
| 未払委託者報酬 | 22,873,334 | 21,713,820 |
| その他未払費用 | 3,652,033 | 3,658,346 |
| 流動負債合計 | 202,737,608 | 169,138,626 |
| 負債合計 | 202,737,608 | 169,138,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,990,200,641 | 18,012,247,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,542,166,163 | △1,841,134,324 |
| (分配準備積立金) | 796,552,517 | 678,780,293 |
| 元本等合計 | 17,448,034,478 | 16,171,112,763 |
| 純資産合計 | 17,448,034,478 | 16,171,112,763 |
| 負債純資産合計 | 17,650,772,086 | 16,340,251,389 |
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