有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 平成26年5月12日現在 | 第18特定期間 平成26年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 487,103,759 | 657,390,895 |
| 親投資信託受益証券 | 15,709,331,071 | 16,040,738,829 |
| 未収入金 | 143,816,559 | 187,944,512 |
| 流動資産合計 | 16,340,251,389 | 16,886,074,236 |
| 資産合計 | 16,340,251,389 | 16,886,074,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,067,358 | 92,914,809 |
| 未払解約金 | 42,889,628 | 222,818,162 |
| 未払受託者報酬 | 1,809,474 | 1,743,365 |
| 未払委託者報酬 | 21,713,820 | 20,920,502 |
| その他未払費用 | 3,658,346 | 3,797,870 |
| 流動負債合計 | 169,138,626 | 342,194,708 |
| 負債合計 | 169,138,626 | 342,194,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,012,247,087 | 16,893,601,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,841,134,324 | △349,722,282 |
| (分配準備積立金) | 678,780,293 | 597,844,014 |
| 元本等合計 | 16,171,112,763 | 16,543,879,528 |
| 純資産合計 | 16,171,112,763 | 16,543,879,528 |
| 負債純資産合計 | 16,340,251,389 | 16,886,074,236 |
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