有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間 2019年5月10日現在 | 第28特定期間 2019年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 46,177,233 | 47,578,334 |
| 親投資信託受益証券 | 7,964,427,133 | 7,790,720,184 |
| 未収入金 | 11,209,978 | - |
| 流動資産合計 | 8,021,814,344 | 7,838,298,518 |
| 資産合計 | 8,021,814,344 | 7,838,298,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,498,776 | 25,148,652 |
| 未払解約金 | 7,983,838 | 4,481,584 |
| 未払受託者報酬 | 870,613 | 873,265 |
| 未払委託者報酬 | 10,447,491 | 10,479,431 |
| その他未払費用 | 1,403,414 | 1,455,307 |
| 流動負債合計 | 47,204,132 | 42,438,239 |
| 負債合計 | 47,204,132 | 42,438,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,832,925,634 | 8,382,884,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △858,315,422 | △587,023,778 |
| (分配準備積立金) | 156,404,797 | 144,122,788 |
| 元本等合計 | 7,974,610,212 | 7,795,860,279 |
| 純資産合計 | 7,974,610,212 | 7,795,860,279 |
| 負債純資産合計 | 8,021,814,344 | 7,838,298,518 |
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