有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35特定期間 2023年5月10日現在 | 第36特定期間 2023年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,107,623 | 36,272,829 |
| 親投資信託受益証券 | 6,420,055,130 | 6,484,064,360 |
| 未収入金 | 10,248,348 | 10,302,044 |
| 流動資産合計 | 6,467,411,101 | 6,530,639,233 |
| 資産合計 | 6,467,411,101 | 6,530,639,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,144,035 | 18,275,543 |
| 未払解約金 | 9,017,784 | 11,343,934 |
| 未払受託者報酬 | 702,779 | 697,752 |
| 未払委託者報酬 | 8,433,594 | 8,373,216 |
| その他未払費用 | 1,129,437 | 1,123,788 |
| 流動負債合計 | 38,427,629 | 39,814,233 |
| 負債合計 | 38,427,629 | 39,814,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,381,345,305 | 6,091,847,907 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,638,167 | 398,977,093 |
| (分配準備積立金) | 551,106,363 | 634,973,167 |
| 元本等合計 | 6,428,983,472 | 6,490,825,000 |
| 純資産合計 | 6,428,983,472 | 6,490,825,000 |
| 負債純資産合計 | 6,467,411,101 | 6,530,639,233 |
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