有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40特定期間 2025年11月10日現在 | 第41特定期間 2026年5月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,092,830 | 38,486,267 |
| 親投資信託受益証券 | 6,376,481,480 | 6,388,799,772 |
| 流動資産合計 | 6,413,574,310 | 6,427,286,039 |
| 資産合計 | 6,413,574,310 | 6,427,286,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,739,824 | 16,661,900 |
| 未払解約金 | 7,801,978 | 842,121 |
| 未払受託者報酬 | 695,359 | 717,614 |
| 未払委託者報酬 | 8,344,420 | 8,611,583 |
| その他未払費用 | 1,197,110 | 1,216,715 |
| 流動負債合計 | 34,778,691 | 28,049,933 |
| 負債合計 | 34,778,691 | 28,049,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,579,941,348 | 5,553,966,927 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 798,854,271 | 845,269,179 |
| (分配準備積立金) | 966,046,264 | 984,402,052 |
| 元本等合計 | 6,378,795,619 | 6,399,236,106 |
| 純資産合計 | 6,378,795,619 | 6,399,236,106 |
| 負債純資産合計 | 6,413,574,310 | 6,427,286,039 |
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