有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間 平成29年5月10日現在 | 第24特定期間 平成29年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 251,395,278 | 347,853,664 |
| 親投資信託受益証券 | 10,027,216,302 | 9,395,800,612 |
| 未収入金 | 144,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 10,422,611,580 | 9,743,654,276 |
| 資産合計 | 10,422,611,580 | 9,743,654,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,508,140 | 41,285,546 |
| 未払解約金 | 36,342,654 | 13,569,120 |
| 未払受託者報酬 | 1,102,993 | 1,051,730 |
| 未払委託者報酬 | 13,236,030 | 12,620,935 |
| その他未払費用 | 2,426,725 | 2,276,857 |
| 流動負債合計 | 98,616,542 | 70,804,188 |
| 負債合計 | 98,616,542 | 70,804,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,377,035,218 | 10,321,386,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,053,040,180 | △648,536,438 |
| (分配準備積立金) | 295,090,045 | 236,688,077 |
| 元本等合計 | 10,323,995,038 | 9,672,850,088 |
| 純資産合計 | 10,323,995,038 | 9,672,850,088 |
| 負債純資産合計 | 10,422,611,580 | 9,743,654,276 |
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