- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間 平成27年5月11日現在 | 第20特定期間 平成27年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 566,907,408 | 492,886,828 |
| 親投資信託受益証券 | 15,091,244,053 | 13,267,407,005 |
| 流動資産合計 | 15,658,151,461 | 13,760,293,833 |
| 資産合計 | 15,658,151,461 | 13,760,293,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,437,954 | 76,779,493 |
| 未払解約金 | 67,225,410 | 35,177,312 |
| 未払受託者報酬 | 1,729,541 | 1,487,944 |
| 未払委託者報酬 | 20,754,630 | 17,855,505 |
| その他未払費用 | 3,877,190 | 2,511,930 |
| 流動負債合計 | 178,024,725 | 133,812,184 |
| 負債合計 | 178,024,725 | 133,812,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,352,355,308 | 13,959,907,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,771,428 | △333,426,295 |
| (分配準備積立金) | 684,169,724 | 555,595,879 |
| 元本等合計 | 15,480,126,736 | 13,626,481,649 |
| 純資産合計 | 15,480,126,736 | 13,626,481,649 |
| 負債純資産合計 | 15,658,151,461 | 13,760,293,833 |
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