有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30特定期間 2020年11月10日現在 | 第31特定期間 2021年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 50,564,306 | 63,192,243 |
| 親投資信託受益証券 | 7,117,769,910 | 7,253,038,227 |
| 未収入金 | 35,397,832 | 11,646,553 |
| 流動資産合計 | 7,203,732,048 | 7,327,877,023 |
| 資産合計 | 7,203,732,048 | 7,327,877,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,779,109 | 21,499,720 |
| 未払解約金 | 41,790,673 | 21,945,721 |
| 未払受託者報酬 | 788,113 | 796,871 |
| 未払委託者報酬 | 9,457,624 | 9,562,622 |
| その他未払費用 | 1,222,749 | 1,157,521 |
| 流動負債合計 | 76,038,268 | 54,962,455 |
| 負債合計 | 76,038,268 | 54,962,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,593,036,464 | 7,166,573,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △465,342,684 | 106,341,098 |
| (分配準備積立金) | 110,168,586 | 414,720,431 |
| 元本等合計 | 7,127,693,780 | 7,272,914,568 |
| 純資産合計 | 7,127,693,780 | 7,272,914,568 |
| 負債純資産合計 | 7,203,732,048 | 7,327,877,023 |
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