有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38特定期間 2024年11月11日現在 | 第39特定期間 2025年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,200,031 | 32,861,454 |
| 親投資信託受益証券 | 6,642,186,058 | 6,169,959,315 |
| 未収入金 | - | 11,080,288 |
| 流動資産合計 | 6,681,386,089 | 6,213,901,057 |
| 資産合計 | 6,681,386,089 | 6,213,901,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,448,052 | 17,023,193 |
| 未払解約金 | 135,760 | 9,204,705 |
| 未払受託者報酬 | 738,329 | 699,079 |
| 未払委託者報酬 | 8,860,140 | 8,389,125 |
| その他未払費用 | 1,108,892 | 1,232,583 |
| 流動負債合計 | 28,291,173 | 36,548,685 |
| 負債合計 | 28,291,173 | 36,548,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,816,017,350 | 5,674,397,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 837,077,566 | 502,954,523 |
| (分配準備積立金) | 1,161,879,947 | 1,006,260,919 |
| 元本等合計 | 6,653,094,916 | 6,177,352,372 |
| 純資産合計 | 6,653,094,916 | 6,177,352,372 |
| 負債純資産合計 | 6,681,386,089 | 6,213,901,057 |
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