有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26特定期間 2018年11月12日現在 | 第27特定期間 2019年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 61,448,400 | 46,177,233 |
| 親投資信託受益証券 | 8,389,848,279 | 7,964,427,133 |
| 未収入金 | 9,271,812 | 11,209,978 |
| 流動資産合計 | 8,460,568,491 | 8,021,814,344 |
| 資産合計 | 8,460,568,491 | 8,021,814,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,329,426 | 26,498,776 |
| 未払解約金 | 12,856,069 | 7,983,838 |
| 未払受託者報酬 | 949,283 | 870,613 |
| 未払委託者報酬 | 11,391,596 | 10,447,491 |
| その他未払費用 | 1,421,916 | 1,403,414 |
| 流動負債合計 | 63,948,290 | 47,204,132 |
| 負債合計 | 63,948,290 | 47,204,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,332,356,520 | 8,832,925,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △935,736,319 | △858,315,422 |
| (分配準備積立金) | 166,722,663 | 156,404,797 |
| 元本等合計 | 8,396,620,201 | 7,974,610,212 |
| 純資産合計 | 8,396,620,201 | 7,974,610,212 |
| 負債純資産合計 | 8,460,568,491 | 8,021,814,344 |
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