有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31特定期間 2021年5月10日現在 | 第32特定期間 2021年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 63,192,243 | 48,795,067 |
| 親投資信託受益証券 | 7,253,038,227 | 7,263,040,674 |
| 未収入金 | 11,646,553 | - |
| 流動資産合計 | 7,327,877,023 | 7,311,835,741 |
| 資産合計 | 7,327,877,023 | 7,311,835,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,499,720 | 20,802,913 |
| 未払解約金 | 21,945,721 | 5,463,108 |
| 未払受託者報酬 | 796,871 | 797,245 |
| 未払委託者報酬 | 9,562,622 | 9,567,148 |
| その他未払費用 | 1,157,521 | 1,159,667 |
| 流動負債合計 | 54,962,455 | 37,790,081 |
| 負債合計 | 54,962,455 | 37,790,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,166,573,470 | 6,934,304,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,341,098 | 339,741,154 |
| (分配準備積立金) | 414,720,431 | 628,366,858 |
| 元本等合計 | 7,272,914,568 | 7,274,045,660 |
| 純資産合計 | 7,272,914,568 | 7,274,045,660 |
| 負債純資産合計 | 7,327,877,023 | 7,311,835,741 |
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