有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37特定期間 2024年5月10日現在 | 第38特定期間 2024年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,661,637 | 39,200,031 |
| 親投資信託受益証券 | 6,737,044,273 | 6,642,186,058 |
| 未収入金 | 13,860,618 | - |
| 流動資産合計 | 6,783,566,528 | 6,681,386,089 |
| 資産合計 | 6,783,566,528 | 6,681,386,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,744,365 | 17,448,052 |
| 未払解約金 | 10,079,206 | 135,760 |
| 未払受託者報酬 | 718,283 | 738,329 |
| 未払委託者報酬 | 8,619,626 | 8,860,140 |
| その他未払費用 | 1,110,174 | 1,108,892 |
| 流動負債合計 | 38,271,654 | 28,291,173 |
| 負債合計 | 38,271,654 | 28,291,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,914,788,366 | 5,816,017,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 830,506,508 | 837,077,566 |
| (分配準備積立金) | 1,047,622,724 | 1,161,879,947 |
| 元本等合計 | 6,745,294,874 | 6,653,094,916 |
| 純資産合計 | 6,745,294,874 | 6,653,094,916 |
| 負債純資産合計 | 6,783,566,528 | 6,681,386,089 |
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