有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 平成26年11月10日現在 | 第19特定期間 平成27年5月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 657,390,895 | 566,907,408 |
| 親投資信託受益証券 | 16,040,738,829 | 15,091,244,053 |
| 未収入金 | 187,944,512 | - |
| 流動資産合計 | 16,886,074,236 | 15,658,151,461 |
| 資産合計 | 16,886,074,236 | 15,658,151,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,914,809 | 84,437,954 |
| 未払解約金 | 222,818,162 | 67,225,410 |
| 未払受託者報酬 | 1,743,365 | 1,729,541 |
| 未払委託者報酬 | 20,920,502 | 20,754,630 |
| その他未払費用 | 3,797,870 | 3,877,190 |
| 流動負債合計 | 342,194,708 | 178,024,725 |
| 負債合計 | 342,194,708 | 178,024,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,893,601,810 | 15,352,355,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △349,722,282 | 127,771,428 |
| (分配準備積立金) | 597,844,014 | 684,169,724 |
| 元本等合計 | 16,543,879,528 | 15,480,126,736 |
| 純資産合計 | 16,543,879,528 | 15,480,126,736 |
| 負債純資産合計 | 16,886,074,236 | 15,658,151,461 |
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