有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間 平成27年11月10日現在 | 第21特定期間 平成28年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 492,886,828 | 448,692,478 |
| 親投資信託受益証券 | 13,267,407,005 | 11,330,924,031 |
| 流動資産合計 | 13,760,293,833 | 11,779,616,509 |
| 資産合計 | 13,760,293,833 | 11,779,616,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,779,493 | 72,289,946 |
| 未払解約金 | 35,177,312 | 20,272,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,487,944 | 1,291,596 |
| 未払委託者報酬 | 17,855,505 | 15,499,317 |
| その他未払費用 | 2,511,930 | 2,478,909 |
| 流動負債合計 | 133,812,184 | 111,832,068 |
| 負債合計 | 133,812,184 | 111,832,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,959,907,944 | 13,143,626,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △333,426,295 | △1,475,842,120 |
| (分配準備積立金) | 555,595,879 | 434,397,100 |
| 元本等合計 | 13,626,481,649 | 11,667,784,441 |
| 純資産合計 | 13,626,481,649 | 11,667,784,441 |
| 負債純資産合計 | 13,760,293,833 | 11,779,616,509 |
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