有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34特定期間 2022年11月10日現在 | 第35特定期間 2023年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,606,902 | 37,107,623 |
| 親投資信託受益証券 | 6,630,095,748 | 6,420,055,130 |
| 未収入金 | 7,663,040 | 10,248,348 |
| 流動資産合計 | 6,672,365,690 | 6,467,411,101 |
| 資産合計 | 6,672,365,690 | 6,467,411,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,809,365 | 19,144,035 |
| 未払解約金 | 3,347,210 | 9,017,784 |
| 未払受託者報酬 | 706,670 | 702,779 |
| 未払委託者報酬 | 8,480,177 | 8,433,594 |
| その他未払費用 | 1,139,282 | 1,129,437 |
| 流動負債合計 | 33,482,704 | 38,427,629 |
| 負債合計 | 33,482,704 | 38,427,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,603,121,747 | 6,381,345,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,761,239 | 47,638,167 |
| (分配準備積立金) | 548,899,009 | 551,106,363 |
| 元本等合計 | 6,638,882,986 | 6,428,983,472 |
| 純資産合計 | 6,638,882,986 | 6,428,983,472 |
| 負債純資産合計 | 6,672,365,690 | 6,467,411,101 |
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