有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間 平成28年5月10日現在 | 第22特定期間 平成28年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 448,692,478 | 376,784,825 |
| 親投資信託受益証券 | 11,330,924,031 | 10,115,010,389 |
| 流動資産合計 | 11,779,616,509 | 10,491,795,214 |
| 資産合計 | 11,779,616,509 | 10,491,795,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,289,946 | 49,784,910 |
| 未払解約金 | 20,272,300 | 22,435,097 |
| 未払受託者報酬 | 1,291,596 | 1,106,066 |
| 未払委託者報酬 | 15,499,317 | 13,272,991 |
| その他未払費用 | 2,478,909 | 2,473,551 |
| 流動負債合計 | 111,832,068 | 89,072,615 |
| 負債合計 | 111,832,068 | 89,072,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,143,626,561 | 12,446,227,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,475,842,120 | △2,043,504,960 |
| (分配準備積立金) | 434,397,100 | 343,089,693 |
| 元本等合計 | 11,667,784,441 | 10,402,722,599 |
| 純資産合計 | 11,667,784,441 | 10,402,722,599 |
| 負債純資産合計 | 11,779,616,509 | 10,491,795,214 |
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