有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25特定期間 平成30年5月10日現在 | 第26特定期間 平成30年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 361,257,342 | 61,448,400 |
| 親投資信託受益証券 | 8,560,239,350 | 8,389,848,279 |
| 未収入金 | - | 9,271,812 |
| 流動資産合計 | 8,921,496,692 | 8,460,568,491 |
| 資産合計 | 8,921,496,692 | 8,460,568,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,608,750 | 37,329,426 |
| 未払解約金 | 2,517,189 | 12,856,069 |
| 未払受託者報酬 | 927,691 | 949,283 |
| 未払委託者報酬 | 11,132,451 | 11,391,596 |
| その他未払費用 | 1,631,322 | 1,421,916 |
| 流動負債合計 | 55,817,403 | 63,948,290 |
| 負債合計 | 55,817,403 | 63,948,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,902,187,714 | 9,332,356,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,036,508,425 | △935,736,319 |
| (分配準備積立金) | 194,743,520 | 166,722,663 |
| 元本等合計 | 8,865,679,289 | 8,396,620,201 |
| 純資産合計 | 8,865,679,289 | 8,396,620,201 |
| 負債純資産合計 | 8,921,496,692 | 8,460,568,491 |
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